Rio Tinto Group

OTCPK:RTPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$108.9b

Rio Tinto Group Değerleme

RTPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.07
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RTPP.F ( $63.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $60.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTPP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RTPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTPP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTPP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTPP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTPP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$11.55b
Piyasa DeğeriUS$108.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTPP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
SCCO Southern Copper
23.1x8.5%US$76.7b
FCX Freeport-McMoRan
29.7x11.7%US$55.4b
SHW Sherwin-Williams
32.8x7.2%US$88.3b
NUE Nucor
16.2x18.9%US$32.8b
RTPP.F Rio Tinto Group
9x-0.09%US$85.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTPP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTPP.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.70m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RTPP.F 9.0xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTPP.F Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTPP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTPP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RTPP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.54
US$74.64
+17.5%
14.4%US$94.29US$46.26n/a18
Feb ’26US$60.21
US$74.24
+23.3%
14.3%US$95.43US$46.26n/a18
Jan ’26US$57.64
US$75.77
+31.4%
13.8%US$97.97US$46.96n/a18
Dec ’25US$61.41
US$76.22
+24.1%
13.5%US$95.46US$47.12n/a18
Nov ’25US$65.13
US$76.33
+17.2%
13.2%US$94.91US$48.14n/a18
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.1%
12.8%US$96.90US$49.37n/a19
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.5%
13.7%US$98.87US$48.88n/a19
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.7%
12.0%US$98.87US$59.01n/a19
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.8%US$97.58US$58.07n/a19
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.2%US$97.84US$57.26n/a19
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.4%
11.7%US$95.86US$56.36n/a19
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.7%
12.0%US$99.73US$56.82n/a19
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.3%
10.2%US$99.73US$63.27n/a19
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.6%
10.6%US$101.45US$64.80US$60.2120
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.6%US$100.71US$64.77US$57.6419
Dec ’24US$70.73
US$73.84
+4.4%
13.1%US$100.24US$61.14US$61.4119
Nov ’24US$63.06
US$71.70
+13.7%
12.9%US$94.17US$54.61US$65.1319
Oct ’24US$62.74
US$73.42
+17.0%
13.6%US$95.18US$54.61US$70.0019
Sep ’24US$60.74
US$75.09
+23.6%
13.2%US$95.18US$56.90US$62.6020
Aug ’24US$65.43
US$75.14
+14.8%
13.0%US$95.18US$57.70US$64.6320
Jul ’24US$63.40
US$73.81
+16.4%
14.3%US$94.70US$48.80n/a20
Jun ’24US$60.43
US$75.23
+24.5%
14.0%US$93.38US$48.09n/a21
May ’24US$65.62
US$74.11
+12.9%
13.7%US$93.38US$47.90US$69.6622
Apr ’24US$67.51
US$72.51
+7.4%
13.6%US$90.48US$47.40US$63.4222
Mar ’24US$71.89
US$72.52
+0.9%
13.8%US$90.48US$44.96US$64.2423
Feb ’24n/a
US$73.56
0%
14.2%US$92.65US$45.89US$69.7823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$73.94
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 66 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays