Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Regis Resources Değerleme

RGRN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGRN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGRN.F ( $1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGRN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGRN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGRN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RGRN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RGRN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGRN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışAU$1.26b
Piyasa DeğeriAU$2.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RGRN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RGRN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$834.8m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$443.5m
RGRN.F Regis Resources
1.6x2.4%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: RGRN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RGRN.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
RGRN.F 1.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RGRN.F Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RGRN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RGRN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RGRN.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGRN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.70
US$1.70
-0.1%
20.6%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.9%
20.9%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.2%
21.0%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.6%
19.5%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.2%
17.5%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.2%
20.2%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.7%
20.9%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.8%
21.1%US$1.83US$0.85n/a11
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.2%
22.7%US$1.76US$0.82n/a11
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.6%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+4.0%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.2%
19.9%US$1.64US$0.79n/a11
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.7%
19.0%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.3%
21.1%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.9%
20.8%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.6%
20.0%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.4%
15.2%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.7%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.1%
16.3%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.8%
16.1%US$1.92US$1.16US$1.4311
Apr ’24US$1.39
US$1.44
+3.9%
22.9%US$2.07US$1.00US$1.3711
Mar ’24US$1.11
US$1.42
+28.0%
21.4%US$1.85US$1.01US$1.2511
Feb ’24US$1.53
US$1.58
+3.7%
22.0%US$2.20US$1.07US$1.3512
Jan ’24US$1.38
US$1.45
+5.0%
21.3%US$2.12US$1.06US$1.4612
Dec ’23US$1.33
US$1.42
+6.6%
21.8%US$2.11US$1.06US$1.3212
Nov ’23US$1.03
US$1.23
+19.5%
27.5%US$1.99US$0.83US$1.1112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%