Vault Minerals Limited

OTCPK:REDL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Vault Minerals Değerleme

REDL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REDL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REDL.F ( $0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REDL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REDL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REDL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REDL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REDL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REDL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışAU$620.00m
Piyasa DeğeriAU$2.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REDL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REDL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$826.2m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
REDL.F Vault Minerals
3.6x12.9%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: REDL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REDL.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
REDL.F 3.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REDL.F Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REDL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REDL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için REDL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REDL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.22
US$0.30
+36.3%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+23.8%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.22
US$0.30
+37.0%
16.9%US$0.37US$0.21n/a7
Sep ’25US$0.27
US$0.28
+5.4%
16.9%US$0.34US$0.20n/a6
Aug ’25US$0.25
US$0.31
+20.6%
20.6%US$0.38US$0.20n/a6
Jul ’25US$0.24
US$0.32
+34.9%
19.9%US$0.37US$0.20n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.29
-11.2%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
May ’25n/a
US$0.28
0%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Mar ’25US$0.25
US$0.23
-5.4%
10.8%US$0.26US$0.20n/a4
Feb ’25n/a
US$0.23
0%
10.3%US$0.26US$0.20n/a4
Jan ’25n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Nov ’24US$0.20
US$0.21
+5.3%
8.9%US$0.24US$0.19US$0.243
Oct ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.223
Sep ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.273
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
30.5%US$0.28US$0.16US$0.253
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.243
Jun ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.323
May ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.099n/a3
Apr ’24n/a
US$0.19
0%
39.4%US$0.28US$0.10n/a3
Mar ’24US$0.13
US$0.19
+45.2%
39.4%US$0.28US$0.10US$0.253
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
17.6%US$0.30US$0.19n/a3
Jan ’24n/a
US$0.24
0%
12.6%US$0.28US$0.21n/a3
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
12.0%US$0.26US$0.21n/a2
Nov ’23US$0.07
US$0.24
+237.8%
12.0%US$0.26US$0.21US$0.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%