Petra Diamonds Limited

OTCPK:PDLM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$81.3m

Petra Diamonds Değerleme

PDLM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDLM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDLM.F ( $0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDLM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDLM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDLM.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PDLM.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PDLM.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDLM.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$367.00m
Piyasa DeğeriUS$81.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PDLM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PDLM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
AUMN Golden Minerals
13.7x-171.6%US$4.1m
RMRI Rocky Mountain Industrials
3.1xn/aUS$1.8m
SRL Scully Royalty
2.7xn/aUS$106.0m
UAMY United States Antimony
7.4xn/aUS$75.9m
PDLM.F Petra Diamonds
0.2x8.5%US$64.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PDLM.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PDLM.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x5.4%
PDLM.F Petra Diamonds
 0.2x8.5%US$81.28m
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
PDLM.F 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x21.1%
PDLM.F Petra Diamonds
 0.2x105.3%US$81.28m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PDLM.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PDLM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PDLM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDLM.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDLM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.76
0%
40.1%US$1.26US$0.51n/a4
Nov ’25n/a
US$0.84
0%
39.6%US$1.26US$0.51n/a4
Oct ’25n/a
US$0.85
0%
39.3%US$1.26US$0.51n/a4
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
34.8%US$1.26US$0.51n/a4
Aug ’25n/a
US$0.87
0%
35.0%US$1.26US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.53
US$0.83
+56.8%
34.3%US$1.26US$0.52n/a4
Jun ’25n/a
US$0.95
0%
30.2%US$1.26US$0.52n/a5
May ’25US$0.48
US$0.95
+98.1%
30.3%US$1.26US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.51
US$0.99
+95.7%
23.8%US$1.26US$0.70n/a5
Mar ’25n/a
US$0.99
0%
23.8%US$1.26US$0.70n/a5
Feb ’25n/a
US$0.99
0%
23.0%US$1.25US$0.70n/a5
Jan ’25US$0.87
US$0.98
+13.0%
23.8%US$1.25US$0.67n/a5
Dec ’24n/a
US$0.98
0%
23.7%US$1.22US$0.67n/a5
Nov ’24US$0.61
US$0.98
+59.1%
24.1%US$1.22US$0.67n/a5
Oct ’24n/a
US$1.22
0%
25.3%US$1.74US$0.80n/a6
Sep ’24n/a
US$1.27
0%
28.8%US$1.96US$0.80n/a6
Aug ’24US$0.90
US$1.30
+44.1%
26.2%US$1.96US$0.90n/a6
Jul ’24n/a
US$1.26
0%
25.1%US$1.87US$0.88US$0.536
Jun ’24US$0.80
US$1.29
+61.2%
23.0%US$1.86US$0.88n/a6
May ’24n/a
US$1.33
0%
19.3%US$1.86US$1.10US$0.486
Apr ’24n/a
US$1.30
0%
18.9%US$1.82US$1.09US$0.516
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
17.6%US$1.82US$1.09n/a7
Feb ’24US$1.05
US$1.34
+27.8%
16.9%US$1.83US$1.09n/a7
Jan ’24US$1.10
US$1.62
+47.3%
22.1%US$2.33US$1.24US$0.879
Dec ’23US$1.12
US$1.62
+45.1%
21.2%US$2.33US$1.24n/a9
Nov ’23US$1.39
US$1.68
+21.0%
23.0%US$2.32US$1.24US$0.618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%