Orora Limited

OTCPK:ORRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Orora Değerleme

ORRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.80
Fair Value
82.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORRA.F ( $1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORRA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarAU$185.20m
Piyasa DeğeriAU$3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
GEF Greif
10.8x9.2%US$3.0b
TRS TriMas
37x89.1%US$983.5m
SLGN Silgan Holdings
19x13.8%US$5.6b
MYE Myers Industries
28.3x72.9%US$437.1m
ORRA.F Orora
17.4x4.5%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORRA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORRA.F'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORRA.F 17.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORRA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.45
US$1.72
+18.4%
6.8%US$1.93US$1.52n/a11
Jan ’26n/a
US$1.76
0%
6.8%US$1.98US$1.56n/a11
Dec ’25n/a
US$1.80
0%
7.1%US$2.01US$1.58n/a10
Nov ’25n/a
US$1.86
0%
6.8%US$2.07US$1.63n/a11
Oct ’25US$1.65
US$1.87
+13.1%
10.0%US$2.31US$1.65n/a11
Sep ’25n/a
US$1.75
0%
10.9%US$2.27US$1.52n/a13
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
13.2%US$2.24US$1.40n/a14
Jul ’25n/a
US$1.76
0%
12.8%US$2.29US$1.43n/a14
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
May ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
Apr ’25n/a
US$2.01
0%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Mar ’25US$1.71
US$2.01
+17.4%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.78n/a13
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
11.8%US$2.75US$1.81n/a13
Dec ’24US$1.59
US$2.21
+39.2%
10.5%US$2.71US$1.78n/a13
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.1%US$2.62US$1.85n/a13
Oct ’24n/a
US$2.23
0%
9.0%US$2.61US$1.91US$1.6512
Sep ’24n/a
US$2.48
0%
5.5%US$2.69US$2.23n/a13
Aug ’24n/a
US$2.38
0%
5.5%US$2.64US$2.18n/a14
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
5.5%US$2.72US$2.24n/a14
Jun ’24n/a
US$2.38
0%
5.2%US$2.65US$2.22n/a14
May ’24US$2.23
US$2.40
+7.5%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Apr ’24n/a
US$2.40
0%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Mar ’24n/a
US$2.45
0%
6.2%US$2.75US$2.20US$1.7114
Feb ’24n/a
US$2.53
0%
5.7%US$2.78US$2.29n/a14
Jan ’24n/a
US$2.45
0%
5.8%US$2.68US$2.21n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$1.67
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orora Limited 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research