Orora Limited

OTCPK:ORRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Orora Değerleme

ORRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORRA.F ( $1.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORRA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarAU$185.20m
Piyasa DeğeriAU$3.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
GEF Greif
11.9x6.6%US$3.3b
TRS TriMas
40.1x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
19.6x14.0%US$5.8b
BERY Berry Global Group
14.7x10.4%US$7.6b
ORRA.F Orora
18.1x5.8%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORRA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORRA.F'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORRA.F 18.1xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORRA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.80
0%
7.1%US$2.01US$1.58n/a10
Nov ’25n/a
US$1.86
0%
6.8%US$2.07US$1.63n/a11
Oct ’25US$1.65
US$1.87
+13.1%
10.0%US$2.31US$1.65n/a11
Sep ’25n/a
US$1.75
0%
10.9%US$2.27US$1.52n/a13
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
13.2%US$2.24US$1.40n/a14
Jul ’25n/a
US$1.76
0%
12.8%US$2.29US$1.43n/a14
Jun ’25n/a
US$1.77
0%
12.3%US$2.30US$1.47n/a14
May ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
Apr ’25n/a
US$2.01
0%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Mar ’25US$1.71
US$2.01
+17.4%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.78n/a13
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
11.8%US$2.75US$1.81n/a13
Dec ’24US$1.59
US$2.21
+39.2%
10.5%US$2.71US$1.78n/a13
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.1%US$2.62US$1.85n/a13
Oct ’24n/a
US$2.23
0%
9.0%US$2.61US$1.91US$1.6512
Sep ’24n/a
US$2.48
0%
5.5%US$2.69US$2.23n/a13
Aug ’24n/a
US$2.38
0%
5.5%US$2.64US$2.18n/a14
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
5.5%US$2.72US$2.24n/a14
Jun ’24n/a
US$2.38
0%
5.2%US$2.65US$2.22n/a14
May ’24US$2.23
US$2.40
+7.5%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Apr ’24n/a
US$2.40
0%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Mar ’24n/a
US$2.45
0%
6.2%US$2.75US$2.20US$1.7114
Feb ’24n/a
US$2.53
0%
5.7%US$2.78US$2.29n/a14
Jan ’24n/a
US$2.45
0%
5.8%US$2.68US$2.21n/a14
Dec ’23n/a
US$2.46
0%
6.7%US$2.76US$2.19US$1.5913
Nov ’23n/a
US$2.31
0%
6.4%US$2.57US$2.04n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%