Allkem Limited

OTCPK:OROC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Allkem Değerleme

OROC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OROC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OROC.F ( $6.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OROC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OROC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OROC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OROC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OROC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OROC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$444.99m
Piyasa DeğeriUS$4.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OROC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OROC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.6x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.3b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$163.0m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
OROC.F Allkem
9.5x5.0%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OROC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OROC.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OROC.F 9.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OROC.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OROC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OROC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OROC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OROC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Nov ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Oct ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Sep ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Aug ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Jul ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Jun ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
May ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Apr ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Mar ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Feb ’25n/a
US$9.06
0%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Jan ’25US$7.30
US$9.06
+24.1%
22.8%US$12.60US$5.79n/a12
Dec ’24US$5.75
US$9.43
+64.1%
22.4%US$14.12US$5.62n/a18
Nov ’24US$5.80
US$9.54
+64.4%
17.5%US$13.56US$6.91n/a18
Oct ’24US$7.42
US$10.78
+45.2%
15.0%US$13.74US$6.94n/a18
Sep ’24US$8.99
US$11.25
+25.1%
11.8%US$13.70US$9.10n/a18
Aug ’24US$9.86
US$11.79
+19.6%
11.8%US$14.30US$9.65n/a18
Jul ’24US$10.80
US$11.50
+6.5%
12.8%US$14.44US$9.46n/a18
Jun ’24US$9.60
US$10.90
+13.5%
15.1%US$14.05US$8.48n/a19
May ’24US$7.87
US$10.15
+28.9%
16.8%US$13.39US$8.37n/a20
Apr ’24US$8.00
US$10.64
+33.0%
15.6%US$13.37US$7.35n/a19
Mar ’24US$8.08
US$10.79
+33.6%
17.1%US$13.51US$7.43n/a19
Feb ’24US$9.56
US$11.64
+21.8%
17.4%US$14.23US$7.83n/a19
Jan ’24US$7.57
US$11.27
+48.9%
18.2%US$14.67US$7.20US$7.3019
Dec ’23US$9.50
US$11.81
+24.3%
16.8%US$15.33US$7.36US$5.7518
Nov ’23US$9.47
US$10.69
+12.8%
17.3%US$13.05US$6.91US$5.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%