O3 Mining Inc.

OTCPK:OIII.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.0m

O3 Mining Değerleme

OIII.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIII.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OIII.F ( $0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIII.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OIII.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OIII.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OIII.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OIII.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OIII.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$240.16m
Piyasa DeğeriCA$116.39m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OIII.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OIII.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
VGZ Vista Gold
4xn/aUS$73.4m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
4.4xn/aUS$56.5m
FTCO Fortitude Gold
1.1xn/aUS$126.9m
DC Dakota Gold
2.2xn/aUS$206.8m
OIII.F O3 Mining
0.5x67.8%US$116.4m

Price-To-Book vs Akranlar: OIII.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OIII.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
OIII.F 0.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OIII.F Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OIII.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OIII.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIII.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OIII.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.74
US$2.22
+198.0%
20.0%US$2.86US$1.72n/a6
Nov ’25US$0.80
US$2.29
+186.6%
23.5%US$3.16US$1.72n/a6
Oct ’25US$0.78
US$2.26
+189.9%
21.1%US$2.94US$1.65n/a6
Sep ’25US$0.78
US$2.36
+204.7%
24.3%US$3.26US$1.67n/a4
Aug ’25US$0.85
US$2.46
+189.7%
21.7%US$3.23US$1.65n/a7
Jul ’25US$0.94
US$2.48
+162.3%
21.8%US$3.21US$1.64n/a7
Jun ’25US$1.00
US$2.49
+149.3%
21.4%US$3.21US$1.64n/a7
May ’25US$1.09
US$2.60
+138.1%
18.9%US$3.19US$1.63n/a6
Apr ’25US$1.07
US$2.68
+150.5%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Mar ’25US$1.04
US$2.68
+157.8%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Feb ’25US$1.10
US$2.63
+140.0%
19.4%US$3.28US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.20
US$2.71
+125.9%
12.5%US$3.21US$2.24n/a6
Dec ’24US$1.23
US$2.70
+119.4%
11.3%US$3.16US$2.20n/a6
Nov ’24US$1.14
US$2.69
+135.9%
11.3%US$3.15US$2.20US$0.806
Oct ’24US$1.08
US$2.78
+156.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.787
Sep ’24US$1.11
US$2.82
+155.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.786
Aug ’24US$1.08
US$2.88
+166.7%
11.2%US$3.27US$2.28US$0.857
Jul ’24US$1.16
US$2.95
+155.6%
12.8%US$3.42US$2.28US$0.948
Jun ’24US$1.17
US$2.92
+149.7%
14.9%US$3.71US$2.23US$1.008
May ’24US$1.23
US$2.90
+135.9%
14.6%US$3.67US$2.20US$1.098
Apr ’24US$1.01
US$2.75
+172.3%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.078
Mar ’24US$1.10
US$2.75
+151.2%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.048
Feb ’24US$1.20
US$2.78
+132.7%
16.3%US$3.19US$1.67US$1.108
Jan ’24US$1.13
US$2.56
+127.2%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.207
Dec ’23US$1.25
US$2.56
+105.0%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.237
Nov ’23US$0.89
US$2.49
+181.1%
20.0%US$2.91US$1.64US$1.147

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%