Montage Gold Corp.

OTCPK:MAUT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$513.2m

Montage Gold Değerleme

MAUT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAUT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.90
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAUT.F ( $1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAUT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAUT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAUT.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAUT.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MAUT.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAUT.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.2x
KitapCA$233.47m
Piyasa DeğeriCA$740.46m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MAUT.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MAUT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
MUX McEwen Mining
0.9x-106.9%US$441.4m
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$781.4m
DC Dakota Gold
2.3xn/aUS$217.2m
GROY Gold Royalty
0.4x171.6%US$209.9m
MAUT.F Montage Gold
3.2x97.4%US$740.5m

Price-To-Book vs Akranlar: MAUT.F Price-To-Book Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MAUT.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.76m
GESI General European Strategic Investments
0.1xn/aUS$3.47m
MAUT.F 3.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MAUT.F Price-To-Book Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MAUT.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MAUT.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAUT.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAUT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.50
US$2.66
+77.2%
14.3%US$3.20US$2.08n/a8
Jan ’26US$1.46
US$2.61
+78.4%
16.0%US$3.20US$2.09n/a8
Dec ’25US$1.61
US$2.69
+67.3%
16.8%US$3.47US$2.15n/a8
Nov ’25US$1.76
US$2.67
+51.9%
16.7%US$3.48US$2.15n/a8
Oct ’25US$1.44
US$2.01
+39.3%
10.0%US$2.22US$1.63n/a8
Sep ’25US$1.35
US$1.90
+40.6%
8.3%US$2.13US$1.61n/a7
Aug ’25US$1.24
US$1.70
+37.2%
17.6%US$2.10US$1.19n/a5
Jul ’25US$0.98
US$1.50
+52.4%
18.2%US$1.82US$1.20n/a5
Jun ’25US$1.05
US$1.40
+33.1%
15.8%US$1.83US$1.21n/a5
May ’25US$0.91
US$1.39
+52.6%
15.8%US$1.82US$1.20n/a5
Apr ’25US$0.94
US$1.35
+43.6%
20.0%US$1.84US$1.11n/a5
Mar ’25US$0.65
US$1.30
+98.3%
30.9%US$1.85US$0.93n/a3
Feb ’25US$0.55
US$1.31
+137.6%
30.9%US$1.87US$0.93n/a3
Dec ’24US$0.55
US$1.48
+168.2%
11.1%US$1.68US$1.28US$1.613
Nov ’24US$0.42
US$1.50
+260.2%
11.1%US$1.71US$1.30US$1.763
Oct ’24US$0.40
US$1.50
+279.1%
11.1%US$1.71US$1.30US$1.443
Sep ’24US$0.41
US$1.50
+270.9%
11.1%US$1.71US$1.30US$1.353
Aug ’24US$0.44
US$1.50
+241.4%
11.1%US$1.71US$1.30US$1.243
Jul ’24US$0.47
US$1.50
+217.9%
11.1%US$1.71US$1.30US$0.983
Jun ’24US$0.48
US$1.51
+212.0%
11.1%US$1.72US$1.31US$1.053
May ’24US$0.53
US$1.49
+180.0%
13.6%US$1.69US$1.29US$0.912
Apr ’24US$0.51
US$1.51
+195.3%
11.1%US$1.72US$1.31US$0.943
Mar ’24US$0.48
US$1.51
+210.6%
11.1%US$1.72US$1.31US$0.653
Feb ’24US$0.53
US$1.51
+186.9%
11.1%US$1.72US$1.31US$0.553
Jan ’24US$0.50
US$1.48
+197.0%
11.1%US$1.69US$1.29US$0.543
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.66
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 15:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montage Gold Corp. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Don DeMarcoNational Bank Financial