Karora Resources Inc.

OTCPK:KRRG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$875.9m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Karora Resources Değerleme

KRRG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRRG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRRG.F ( $4.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRRG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRRG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRRG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRRG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRRG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRRG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.5x
KazançlarCA$14.00m
Piyasa DeğeriCA$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRRG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRRG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$742.6m
MUX McEwen Mining
4.1x-106.9%US$419.2m
CMCL Caledonia Mining
19.3x64.8%US$179.1m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x2.9%US$3.2b
KRRG.F Karora Resources
86.5xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRRG.F Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRRG.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KRRG.F 86.5xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRRG.F Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRRG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRRG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRRG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRRG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.47
0%
4.8%US$4.69US$4.26n/a2
Dec ’25n/a
US$4.47
0%
4.8%US$4.69US$4.26n/a2
Nov ’25n/a
US$4.47
0%
4.8%US$4.69US$4.26n/a2
Oct ’25n/a
US$4.47
0%
4.8%US$4.69US$4.26n/a2
Sep ’25n/a
US$4.47
0%
4.8%US$4.69US$4.26n/a2
Aug ’25US$4.72
US$4.35
-7.9%
3.1%US$4.54US$4.25n/a3
Jul ’25US$4.27
US$4.65
+9.0%
13.4%US$6.03US$4.31n/a6
Jun ’25US$4.06
US$4.63
+14.0%
14.0%US$6.04US$4.14n/a6
May ’25US$3.92
US$4.79
+22.2%
13.1%US$6.04US$4.32n/a6
Apr ’25US$3.74
US$5.15
+37.7%
5.8%US$5.69US$4.78n/a7
Mar ’25US$3.24
US$5.17
+59.5%
6.3%US$5.75US$4.82n/a8
Feb ’25US$3.19
US$5.08
+59.2%
10.5%US$5.78US$3.92n/a8
Jan ’25US$3.70
US$4.92
+32.9%
9.3%US$5.52US$3.86n/a8
Dec ’24US$3.71
US$4.81
+29.9%
9.5%US$5.48US$3.83n/a8
Nov ’24US$2.98
US$4.79
+60.8%
10.1%US$5.46US$3.79n/a8
Oct ’24US$2.81
US$4.86
+73.1%
9.7%US$5.57US$3.86n/a8
Sep ’24US$3.41
US$4.86
+42.7%
9.7%US$5.57US$3.86n/a8
Aug ’24US$3.31
US$4.95
+49.6%
10.2%US$5.69US$3.95US$4.727
Jul ’24US$3.06
US$4.95
+61.7%
11.2%US$5.58US$3.87US$4.277
Jun ’24US$3.40
US$4.95
+45.7%
11.2%US$5.58US$3.87US$4.067
May ’24US$3.48
US$4.87
+40.1%
10.4%US$5.54US$3.84US$3.927
Apr ’24US$3.36
US$4.62
+37.4%
11.7%US$5.46US$3.79US$3.747
Mar ’24US$3.33
US$4.89
+46.9%
13.2%US$6.00US$3.90US$3.248
Feb ’24US$4.00
US$4.83
+20.7%
14.9%US$5.94US$3.34US$3.198
Jan ’24US$3.46
US$4.38
+26.9%
14.3%US$5.47US$3.28US$3.709
Dec ’23US$3.47
US$4.38
+26.3%
14.3%US$5.47US$3.28US$3.719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/05 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/05 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karora Resources Inc. 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BandrowskiBeacon Securities Limited
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation