Jiangxi Copper Company Limited

OTCPK:JIAX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

Jiangxi Copper Değerleme

JIAX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JIAX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.72
Fair Value
88.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JIAX.F ( $1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JIAX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JIAX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JIAX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JIAX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JIAX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JIAX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarCN¥6.55b
Piyasa DeğeriCN¥60.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JIAX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JIAX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
FCX Freeport-McMoRan
29x18.8%US$57.8b
SCCO Southern Copper
25.6x7.5%US$77.6b
ATI ATI
21.7x16.3%US$8.2b
RGLD Royal Gold
31.7xn/aUS$9.1b
JIAX.F Jiangxi Copper
6.4x0.9%US$64.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JIAX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JIAX.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
JIAX.F 6.4xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JIAX.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JIAX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JIAX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JIAX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JIAX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.60
US$2.00
+24.8%
32.1%US$3.18US$1.28n/a9
Jan ’26n/a
US$2.07
0%
25.5%US$3.20US$1.28n/a10
Dec ’25US$1.58
US$2.16
+36.9%
20.6%US$3.12US$1.39n/a10
Nov ’25n/a
US$2.20
0%
20.5%US$3.18US$1.41n/a10
Oct ’25n/a
US$2.27
0%
20.5%US$3.22US$1.43n/a10
Sep ’25n/a
US$2.29
0%
21.4%US$3.26US$1.42n/a10
Aug ’25n/a
US$2.44
0%
15.7%US$3.18US$1.90n/a9
Jul ’25n/a
US$2.44
0%
16.0%US$3.18US$1.87n/a9
Jun ’25US$2.35
US$2.40
+2.3%
15.2%US$3.20US$1.88n/a9
May ’25US$2.00
US$2.29
+14.7%
19.1%US$3.19US$1.73n/a8
Apr ’25US$1.71
US$2.00
+17.4%
15.8%US$2.49US$1.41n/a10
Mar ’25n/a
US$1.96
0%
18.8%US$2.45US$1.42n/a8
Feb ’25n/a
US$1.96
0%
18.9%US$2.46US$1.42n/a8
Jan ’25US$1.44
US$1.95
+35.2%
18.8%US$2.45US$1.42n/a9
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
17.7%US$2.46US$1.47US$1.589
Nov ’24n/a
US$2.00
0%
17.7%US$2.60US$1.45n/a9
Oct ’24n/a
US$2.07
0%
14.4%US$2.61US$1.66n/a9
Sep ’24n/a
US$1.98
0%
18.1%US$2.62US$1.33n/a10
Aug ’24n/a
US$1.93
0%
16.7%US$2.46US$1.35n/a10
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
16.5%US$2.37US$1.34n/a10
Jun ’24US$1.50
US$1.97
+31.0%
16.7%US$2.42US$1.34US$2.3510
May ’24n/a
US$1.98
0%
18.1%US$2.48US$1.34US$2.0010
Apr ’24US$1.63
US$1.87
+14.4%
17.8%US$2.49US$1.35US$1.7110
Mar ’24US$1.57
US$1.79
+13.9%
20.1%US$2.47US$1.34n/a11
Feb ’24US$1.76
US$1.80
+2.5%
17.8%US$2.52US$1.40n/a11
Jan ’24n/a
US$1.59
0%
24.5%US$2.46US$0.99US$1.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$1.93
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangxi Copper Company Limited 49 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.