Imerys S.A.

OTCPK:IMYS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Imerys Değerleme

IMYS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMYS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMYS.F ( $30.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMYS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMYS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMYS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMYS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMYS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMYS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€3.67b
Piyasa Değeri€2.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMYS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMYS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
USLM United States Lime & Minerals
14xn/aUS$4.3b
KNF Knife River
2x5.6%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
5.1x16.4%US$1.2b
MCEM Monarch Cement
2.9xn/aUS$800.2m
IMYS.F Imerys
0.7x3.6%US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: IMYS.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMYS.F'nin PS Oranı, North American Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMYS.F 0.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies3PS0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMYS.F Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMYS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMYS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMYS.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMYS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.33
US$44.92
+48.1%
24.0%US$64.02US$34.63n/a5
Nov ’25n/a
US$46.55
0%
24.0%US$66.35US$35.89n/a5
Oct ’25US$32.77
US$47.38
+44.6%
24.0%US$67.52US$36.53n/a5
Sep ’25US$33.46
US$48.02
+43.5%
22.2%US$66.57US$36.01n/a5
Aug ’25n/a
US$47.64
0%
22.2%US$66.05US$35.73n/a5
Jul ’25n/a
US$48.53
0%
26.3%US$71.94US$36.51n/a5
Jun ’25n/a
US$47.87
0%
27.3%US$72.56US$36.82n/a5
May ’25n/a
US$46.40
0%
29.4%US$71.63US$33.14n/a5
Apr ’25US$33.70
US$46.96
+39.4%
30.4%US$73.18US$33.86n/a5
Mar ’25n/a
US$47.46
0%
30.3%US$72.61US$33.59n/a5
Feb ’25n/a
US$48.32
0%
31.1%US$72.91US$31.56n/a5
Jan ’25n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Dec ’24n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Nov ’24US$26.11
US$45.93
+75.9%
20.1%US$58.21US$32.81n/a5
Oct ’24n/a
US$48.12
0%
14.8%US$58.55US$38.33US$32.775
Sep ’24n/a
US$51.50
0%
15.8%US$60.53US$39.62US$33.465
Aug ’24n/a
US$51.07
0%
14.3%US$60.41US$43.93n/a4
Jul ’24n/a
US$55.29
0%
12.6%US$65.47US$43.65n/a5
Jun ’24n/a
US$55.67
0%
13.2%US$65.15US$43.43n/a5
May ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Apr ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42US$33.705
Mar ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Feb ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Jan ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Dec ’23n/a
US$52.45
0%
10.7%US$57.37US$42.00n/a5
Nov ’23US$41.30
US$51.82
+25.5%
10.0%US$56.46US$42.34US$26.115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%