The Monarch Cement Company

OTCPK:MCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$800.2m

Monarch Cement Değerleme

MCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCEM ( $218.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $446.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$77.83m
Piyasa DeğeriUS$800.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
18x14.2%US$1.2b
SMID Smith-Midland
35.2xn/aUS$215.1m
USLM United States Lime & Minerals
41.3xn/aUS$4.0b
KNF Knife River
27.1x15.4%US$5.3b
MCEM Monarch Cement
10.3xn/aUS$802.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCEM'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCEM 10.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies50PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCEM Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCEM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%