HEXPOL AB (publ)

OTCPK:HXPL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

HEXPOL Değerleme

HXPL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HXPL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HXPL.F ( $9.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HXPL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HXPL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HXPL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HXPL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HXPL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HXPL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarSEK 2.37b
Piyasa DeğeriSEK 36.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HXPL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HXPL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
SXT Sensient Technologies
37.6x20.2%US$3.3b
KWR Quaker Chemical
24x18.3%US$2.9b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
HXPL.F HEXPOL
15.6x6.4%US$36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HXPL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HXPL.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
HXPL.F 15.6xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HXPL.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HXPL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HXPL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HXPL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HXPL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.32
US$11.44
+22.6%
8.7%US$13.20US$10.37n/a6
Nov ’25US$9.92
US$12.02
+21.2%
7.8%US$13.62US$10.70n/a6
Oct ’25US$10.04
US$13.20
+31.5%
7.7%US$14.42US$11.67n/a5
Sep ’25n/a
US$12.96
0%
7.5%US$13.98US$11.32n/a6
Aug ’25US$10.72
US$12.92
+20.5%
5.6%US$13.76US$12.08n/a6
Jul ’25US$10.85
US$13.41
+23.5%
5.5%US$14.31US$12.31n/a6
Jun ’25n/a
US$13.09
0%
5.8%US$14.01US$12.04n/a6
May ’25US$11.40
US$12.51
+9.7%
10.5%US$13.73US$9.88n/a6
Apr ’25US$12.26
US$12.65
+3.2%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Mar ’25US$11.71
US$12.65
+8.0%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Feb ’25US$11.45
US$12.65
+10.5%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Jan ’25US$12.06
US$12.01
-0.4%
6.6%US$12.80US$10.63n/a5
Dec ’24US$9.85
US$11.43
+16.1%
6.7%US$12.32US$10.05n/a5
Nov ’24US$8.56
US$10.83
+26.6%
6.7%US$11.67US$9.52US$9.925
Oct ’24US$8.68
US$11.79
+35.8%
7.8%US$12.96US$10.27US$10.045
Sep ’24US$9.87
US$11.79
+19.5%
7.8%US$12.96US$10.27n/a5
Aug ’24US$10.88
US$11.79
+8.4%
7.8%US$12.96US$10.27US$10.725
Jul ’24US$10.10
US$11.56
+14.4%
8.7%US$13.10US$10.07US$10.855
Jun ’24US$9.92
US$11.65
+17.5%
8.7%US$13.20US$10.16n/a5
May ’24US$11.59
US$11.90
+2.7%
9.3%US$13.73US$10.56US$11.405
Apr ’24US$12.46
US$11.88
-4.6%
8.5%US$13.48US$10.59US$12.265
Mar ’24US$11.05
US$11.27
+2.0%
3.5%US$11.58US$10.61US$11.714
Feb ’24US$10.86
US$11.32
+4.2%
3.5%US$11.64US$10.67US$11.454
Jan ’24US$10.75
US$11.93
+10.9%
9.7%US$13.63US$10.56US$12.064
Dec ’23US$10.61
US$10.93
+3.0%
9.8%US$12.69US$9.83US$9.854
Nov ’23US$10.00
US$11.12
+11.2%
10.3%US$12.97US$9.86US$8.564

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%