Hochschild Mining plc

OTCPK:HCHD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Hochschild Mining Değerleme

HCHD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCHD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$11.15
Fair Value
49.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HCHD.F ( $5.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCHD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCHD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCHD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCHD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCHD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCHD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$148.38m
Piyasa DeğeriUS$2.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCHD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCHD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
DRD DRDGOLD
19xn/aUS$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
14.7x19.88%US$6.4b
CMCL Caledonia Mining
9.3x-3.39%US$485.7m
CDE Coeur Mining
24.9x26.03%US$10.3b
HCHD.F Hochschild Mining
19.5x24.42%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCHD.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCHD.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.92m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.006xn/aUS$39.14k
HCHD.F 19.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCHD.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCHD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCHD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCHD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCHD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.64
US$5.99
+6.24%
14.59%US$8.00US$4.68n/a10
Nov ’26US$4.36
US$5.90
+35.27%
14.63%US$8.12US$4.68n/a10
Oct ’26US$5.06
US$4.88
-3.54%
11.40%US$6.05US$3.78n/a10
Sep ’26US$3.86
US$4.47
+15.81%
8.29%US$5.00US$3.78n/a10
Aug ’26US$3.86
US$4.60
+19.21%
9.49%US$5.29US$4.00n/a10
Jul ’26US$3.61
US$4.56
+26.56%
12.88%US$5.67US$3.52n/a10
Jun ’26US$3.63
US$4.43
+22.13%
14.59%US$5.76US$3.61n/a9
May ’26US$3.71
US$4.43
+19.47%
14.62%US$5.76US$3.59n/a9
Apr ’26US$3.42
US$3.54
+3.58%
12.72%US$4.27US$2.59n/a9
Mar ’26US$2.35
US$3.24
+37.81%
10.31%US$3.70US$2.59n/a9
Feb ’26US$2.19
US$3.23
+47.54%
10.37%US$3.70US$2.59n/a9
Jan ’26US$2.57
US$3.81
+48.15%
8.61%US$4.40US$3.17n/a9
Dec ’25US$2.75
US$3.78
+37.57%
8.80%US$4.40US$3.17US$5.669
Nov ’25US$2.88
US$3.63
+26.19%
11.86%US$4.03US$2.59US$4.368
Oct ’25US$2.48
US$3.06
+23.31%
9.84%US$3.40US$2.62US$5.068
Sep ’25US$2.25
US$3.02
+34.02%
9.89%US$3.33US$2.62US$3.868
Aug ’25US$2.28
US$2.95
+29.31%
9.61%US$3.33US$2.58US$3.868
Jul ’25US$2.32
US$2.64
+13.80%
15.96%US$3.32US$2.11US$3.618
Jun ’25US$2.40
US$2.40
+0.14%
21.31%US$3.32US$1.51US$3.638
May ’25US$1.90
US$2.21
+16.32%
17.23%US$3.00US$1.51US$3.718
Apr ’25US$1.62
US$1.96
+21.12%
14.93%US$2.42US$1.55US$3.428
Mar ’25US$1.23
US$1.83
+48.85%
15.62%US$2.41US$1.52US$2.359
Feb ’25US$1.33
US$1.82
+36.97%
15.01%US$2.41US$1.52US$2.199
Jan ’25US$1.33
US$1.74
+30.91%
19.28%US$2.51US$1.28US$2.579
Dec ’24US$1.40
US$1.62
+15.89%
12.36%US$2.02US$1.28US$2.758
US$6.01
Fair Value
6.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 01:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hochschild Mining plc 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays