Fortescue Ltd

OTCPK:FSUM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.4b

Fortescue Değerleme

FSUM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSUM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSUM.F ( $12.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSUM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSUM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSUM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSUM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSUM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSUM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUS$5.68b
Piyasa DeğeriUS$37.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSUM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSUM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
NUE Nucor
14.5x9.8%US$36.3b
STLD Steel Dynamics
12.5x0.2%US$21.9b
RS Reliance
16.7x-3.4%US$17.5b
X United States Steel
23.2x35.9%US$9.1b
FSUM.F Fortescue
6.6x-27.1%US$57.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSUM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSUM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FSUM.F 6.6xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSUM.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSUM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSUM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSUM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSUM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.20
US$12.20
+0.003%
12.6%US$15.12US$9.62n/a17
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.8%
13.0%US$15.25US$9.62n/a16
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.7%
13.2%US$16.45US$9.57n/a16
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.7%
15.4%US$17.11US$9.68n/a17
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.6%
15.0%US$17.11US$9.34n/a17
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.1%
16.8%US$17.52US$8.29n/a17
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.5%
16.3%US$17.52US$8.78n/a17
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.8%
16.5%US$17.52US$8.78n/a16
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.1%
14.4%US$17.11US$9.20n/a16
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.0%
12.2%US$17.11US$11.31n/a16
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.1%
11.9%US$17.12US$11.39n/a15
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.3%
15.5%US$17.76US$10.72n/a15
Dec ’24US$17.00
US$12.70
-25.3%
13.6%US$15.83US$10.09n/a15
Nov ’24US$14.60
US$11.93
-18.3%
13.9%US$15.38US$9.97US$13.0115
Oct ’24US$13.46
US$11.37
-15.5%
16.2%US$15.57US$8.86US$13.9115
Sep ’24US$13.63
US$11.09
-18.6%
11.5%US$12.93US$8.86US$12.4017
Aug ’24US$14.37
US$12.00
-16.5%
12.4%US$15.34US$9.77US$12.2017
Jul ’24US$14.76
US$11.80
-20.0%
9.5%US$13.31US$9.95US$14.2817
Jun ’24US$12.85
US$11.78
-8.3%
12.4%US$15.37US$9.27US$16.4917
May ’24US$13.80
US$11.79
-14.5%
12.2%US$15.37US$9.42US$16.7517
Apr ’24US$14.90
US$11.79
-20.9%
13.1%US$15.83US$9.43US$17.1117
Mar ’24US$15.03
US$11.97
-20.3%
14.5%US$15.83US$9.29US$17.1318
Feb ’24US$15.68
US$12.13
-22.7%
15.4%US$16.27US$9.02US$19.7719
Jan ’24US$13.70
US$11.05
-19.3%
15.9%US$14.68US$7.86US$19.4419
Dec ’23US$13.62
US$10.51
-22.8%
15.6%US$14.68US$7.86US$17.0019
Nov ’23US$10.01
US$10.05
+0.4%
14.0%US$14.68US$7.85US$14.6019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%