Fortescue Ltd

OTCPK:FSUM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.1b

Fortescue Değerleme

FSUM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSUM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$17.83
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FSUM.F ( $13.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSUM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSUM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSUM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSUM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSUM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSUM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$3.37b
Piyasa DeğeriUS$43.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSUM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSUM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
NUE Nucor
22.2x24.47%US$36.5b
STLD Steel Dynamics
21.7x29.08%US$24.5b
RS Reliance
20.1x10.06%US$14.6b
TX Ternium
12.4x17.58%US$7.2b
FSUM.F Fortescue
12.8x-9.89%US$65.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSUM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSUM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.51m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$31.01k
FSUM.F 12.8xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSUM.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSUM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSUM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSUM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSUM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.99
US$12.25
-12.44%
9.04%US$13.99US$10.74n/a16
Nov ’26US$14.05
US$12.26
-12.73%
9.04%US$13.99US$10.74n/a16
Oct ’26US$12.60
US$11.73
-6.88%
9.39%US$13.23US$10.20n/a17
Sep ’26US$12.75
US$11.41
-10.54%
9.43%US$13.11US$10.07n/a17
Aug ’26US$12.01
US$11.43
-4.80%
9.17%US$13.21US$10.11n/a17
Jul ’26US$10.15
US$10.70
+5.44%
9.44%US$13.13US$9.81n/a17
Jun ’26US$10.10
US$10.84
+7.32%
9.96%US$12.95US$9.62n/a17
May ’26US$10.75
US$10.84
+0.87%
9.72%US$12.80US$9.59n/a17
Apr ’26US$10.05
US$11.34
+12.88%
10.08%US$14.03US$9.47n/a17
Mar ’26US$10.80
US$11.73
+8.61%
10.29%US$14.03US$9.59n/a17
Feb ’26US$12.45
US$11.75
-5.60%
10.02%US$13.81US$9.58n/a17
Jan ’26US$11.50
US$12.18
+5.93%
11.60%US$15.03US$9.82n/a17
Dec ’25US$12.30
US$12.20
-0.83%
12.54%US$15.03US$9.62n/a17
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.81%
12.95%US$15.25US$9.62US$14.0516
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.67%
13.20%US$16.45US$9.57US$12.6016
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.65%
15.39%US$17.11US$9.68US$12.7517
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.56%
14.95%US$17.11US$9.34US$12.0117
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.11%
16.76%US$17.52US$8.29US$10.1517
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.49%
16.31%US$17.52US$8.78US$10.1017
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.77%
16.50%US$17.52US$8.78US$10.7516
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.10%
14.40%US$17.11US$9.20US$10.0516
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.01%
12.22%US$17.11US$11.31US$10.8016
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.05%
11.87%US$17.12US$11.39US$12.4515
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.28%
15.46%US$17.76US$10.72US$11.5015
Dec ’24US$17.00
US$12.70
-25.28%
13.61%US$15.83US$10.09US$12.3015
Nov ’24US$14.60
US$11.93
-18.31%
13.91%US$15.38US$9.97US$13.0115
US$12.22
Fair Value
14.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortescue Ltd 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited