EMS-CHEMIE HOLDING Değerleme

EMSH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMSH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMSH.F ( $681.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $626.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMSH.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMSH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMSH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMSH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMSH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMSH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.4x
Kazançlar	CHF 461.53m
Piyasa Değeri	CHF 14.96b

EMSH.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.5x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMSH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMSH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.6x
RPM RPM International	29x	10.9%	US$17.5b
EMN Eastman Chemical	13.8x	10.1%	US$12.0b
PPG PPG Industries	19.1x	7.8%	US$28.4b
DD DuPont de Nemours	68.6x	23.7%	US$34.6b
EMSH.F EMS-CHEMIE HOLDING	32.4x	8.8%	US$15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMSH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.4x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMSH.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.08x	n/a	US$11.93m
BON Bon Natural Life	2.5x	n/a	US$6.27m
TANH Tantech Holdings	0.2x	n/a	US$1.24m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMSH.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMSH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMSH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMSH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMSH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$681.11	US$814.04 +19.5%	8.7%	US$902.70	US$733.44	n/a	7
Nov ’25	n/a	US$848.02 0%	11.7%	US$1,037.38	US$749.22	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$859.15 0%	11.4%	US$1,058.33	US$744.36	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$817.59 0%	11.4%	US$1,007.13	US$708.35	n/a	8
Aug ’25	US$813.10	US$817.59 +0.6%	11.4%	US$1,007.13	US$708.35	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$754.61 0%	10.5%	US$894.35	US$648.41	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$736.58 0%	9.6%	US$883.27	US$640.37	n/a	7
May ’25	n/a	US$726.92 0%	9.8%	US$875.44	US$634.69	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$738.81 0%	9.8%	US$889.75	US$645.07	n/a	7
Mar ’25	US$708.50	US$744.18 +5.0%	12.2%	US$907.94	US$620.80	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$752.57 0%	12.5%	US$916.17	US$626.43	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$752.57 0%	12.5%	US$916.17	US$626.43	n/a	7
Dec ’24	US$699.32	US$755.90 +8.1%	12.5%	US$920.23	US$629.21	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$784.99 0%	11.4%	US$947.02	US$682.97	n/a	7
Oct ’24	US$670.75	US$784.99 +17.0%	11.4%	US$947.02	US$682.97	n/a	7
Sep ’24	US$714.00	US$802.02 +12.3%	11.6%	US$973.49	US$702.06	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$816.90 0%	11.5%	US$990.94	US$714.64	US$813.10	7
Jul ’24	n/a	US$796.48 0%	14.3%	US$1,005.58	US$625.69	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$794.28 0%	14.5%	US$997.79	US$637.48	n/a	7
May ’24	n/a	US$806.36 0%	14.5%	US$1,006.95	US$643.33	n/a	7
Apr ’24	US$798.03	US$777.03 -2.6%	14.4%	US$967.83	US$618.34	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$762.27 0%	15.1%	US$976.57	US$623.92	US$708.50	6
Feb ’24	n/a	US$738.84 0%	16.6%	US$971.92	US$620.95	n/a	6
Jan ’24	US$670.30	US$736.28 +9.8%	16.6%	US$968.55	US$618.80	n/a	6
Dec ’23	US$713.45	US$741.47 +3.9%	17.8%	US$952.19	US$608.34	US$699.32	6
Nov ’23	n/a	US$755.55 0%	19.4%	US$999.65	US$574.22	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

16.0%

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

2.6%

-45.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

0.8%

26.3%