Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$132.4m

Core Lithium Değerleme

CXOX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXOX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXOX.F ( $0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXOX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXOX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXOX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXOX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CXOX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXOX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$203.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CXOX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CXOX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
IDR Idaho Strategic Resources
7.2x17.8%US$161.9m
SGML Sigma Lithium
11.6x58.2%US$1.6b
UAMY United States Antimony
7.7xn/aUS$75.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
CXOX.F Core Lithium
1.1x-101.0%US$203.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CXOX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CXOX.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
CXOX.F 1.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CXOX.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CXOX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CXOX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CXOX.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXOX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.076
US$0.062
-19.0%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.1%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.4%
12.1%US$0.075US$0.053n/a6
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.2%
9.8%US$0.074US$0.054n/a6
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+5.0%
9.4%US$0.072US$0.053n/a7
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.2%
18.2%US$0.10US$0.06n/a8
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.1%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-30.0%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.8%
24.7%US$0.098US$0.039n/a8
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.7%
31.7%US$0.13US$0.039n/a8
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.0%
56.2%US$0.30US$0.066n/a9
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.6%
44.7%US$0.37US$0.068n/a10
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.2%
29.1%US$0.40US$0.17n/a10
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.6%
26.7%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.5%
28.1%US$0.51US$0.22US$0.07510
Sep ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
25.8%US$0.49US$0.23US$0.0568
Aug ’24US$0.43
US$0.46
+5.1%
29.0%US$0.63US$0.27US$0.069
Jul ’24US$0.62
US$0.61
-1.5%
28.6%US$0.93US$0.35US$0.0629
Jun ’24US$0.71
US$0.60
-15.4%
30.5%US$0.93US$0.35US$0.0859
May ’24US$0.61
US$0.59
-4.0%
29.0%US$0.89US$0.37US$0.118
Apr ’24US$0.59
US$0.62
+5.3%
27.9%US$0.97US$0.34US$0.0968
Mar ’24US$0.66
US$0.66
+0.2%
27.7%US$0.98US$0.33US$0.148
Feb ’24US$0.84
US$0.70
-16.2%
31.1%US$1.02US$0.35US$0.126
Jan ’24US$0.70
US$0.71
+0.06%
32.8%US$1.02US$0.36US$0.155
Dec ’23US$0.94
US$0.85
-9.7%
42.5%US$1.20US$0.35US$0.183
Nov ’23US$0.91
US$1.02
+12.0%
6.3%US$1.09US$0.96US$0.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%