Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$187.6m

Core Lithium Değerleme

CXOX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXOX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$0.94
Fair Value
90.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CXOX.F ( $0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXOX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXOX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXOX.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXOX.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CXOX.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXOX.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapAU$234.28m
Piyasa DeğeriAU$289.31m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CXOX.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CXOX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.3x
LQMT Liquidmetal Technologies
4.5xn/aUS$133.7m
TMRC Texas Mineral Resources
233.9xn/aUS$146.5m
FEAM 5E Advanced Materials
2.1x-16.67%US$142.3m
NEXM NexMetals Mining
4.7xn/aUS$125.5m
CXOX.F Core Lithium
1.2x49.57%US$289.3m

Price-To-Book vs Akranlar: CXOX.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (61.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CXOX.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
SRL Scully Royalty
0.4xn/aUS$84.04m
RITE MineralRite
0.3xn/aUS$61.49m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
CXOX.F 1.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies18PB01.63.24.86.48+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CXOX.F Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CXOX.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CXOX.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CXOX.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXOX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.091
US$0.063
-31.11%
21.26%US$0.078US$0.046n/a3
Oct ’26US$0.057
US$0.061
+7.15%
18.21%US$0.072US$0.046n/a3
Sep ’26US$0.075
US$0.061
-18.40%
18.22%US$0.072US$0.046n/a3
Aug ’26US$0.066
US$0.07
+6.79%
26.61%US$0.098US$0.046n/a4
Jul ’26US$0.066
US$0.063
-4.47%
11.18%US$0.071US$0.052n/a4
Jun ’26n/a
US$0.06
0%
14.04%US$0.071US$0.052n/a4
May ’26US$0.055
US$0.054
-1.63%
13.95%US$0.063US$0.044n/a5
Apr ’26US$0.049
US$0.054
+9.69%
13.95%US$0.063US$0.044n/a5
Mar ’26US$0.055
US$0.057
+3.43%
14.66%US$0.068US$0.043n/a6
Feb ’26US$0.063
US$0.057
-9.76%
15.88%US$0.068US$0.041n/a6
Jan ’26US$0.049
US$0.062
+26.96%
14.72%US$0.073US$0.044n/a6
Dec ’25US$0.062
US$0.062
-0.20%
14.72%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.08%
14.72%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.40%
12.06%US$0.075US$0.053US$0.0576
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.21%
9.75%US$0.074US$0.054US$0.0756
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+4.48%
9.45%US$0.072US$0.052US$0.0667
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.21%
18.18%US$0.10US$0.06US$0.0668
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.10%
20.11%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-29.98%
20.11%US$0.099US$0.059US$0.0558
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.75%
24.72%US$0.098US$0.039US$0.0498
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.72%
31.65%US$0.13US$0.039US$0.0558
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.02%
56.24%US$0.30US$0.066US$0.0639
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.61%
44.67%US$0.37US$0.068US$0.04910
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.25%
29.05%US$0.40US$0.17US$0.06210
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.60%
26.73%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.54%
28.13%US$0.51US$0.22US$0.07510
US$0.065
Fair Value
39.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Lithium Ltd 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited