Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$119.6m

Core Lithium Değerleme

CXOX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXOX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.20
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CXOX.F ( $0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXOX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXOX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXOX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXOX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CXOX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXOX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$190.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CXOX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CXOX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
SGML Sigma Lithium
9.2x54.2%US$1.2b
IDR Idaho Strategic Resources
8.4x17.0%US$185.9m
UAMY United States Antimony
19.5x116.4%US$199.5m
LQMT Liquidmetal Technologies
39.6xn/aUS$39.5m
CXOX.F Core Lithium
1x-92.9%US$190.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CXOX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CXOX.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.88b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$5.27b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
WS Worthington Steel
0.4x0.6%US$1.43b
CXOX.F 1.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CXOX.F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CXOX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CXOX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CXOX.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXOX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.05
US$0.057
+13.2%
15.9%US$0.068US$0.041n/a6
Feb ’26US$0.063
US$0.057
-9.8%
15.9%US$0.068US$0.041n/a6
Jan ’26US$0.049
US$0.06
+23.3%
14.7%US$0.071US$0.043n/a6
Dec ’25US$0.062
US$0.062
-0.2%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.1%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.4%
12.1%US$0.075US$0.053n/a6
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.2%
9.8%US$0.074US$0.054n/a6
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+5.0%
9.4%US$0.072US$0.053n/a7
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.2%
18.2%US$0.10US$0.06n/a8
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.1%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-30.0%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.8%
24.7%US$0.098US$0.039n/a8
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.7%
31.7%US$0.13US$0.039n/a8
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.0%
56.2%US$0.30US$0.066US$0.0639
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.6%
44.7%US$0.37US$0.068US$0.04910
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.2%
29.1%US$0.40US$0.17US$0.06210
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.6%
26.7%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.5%
28.1%US$0.51US$0.22US$0.07510
Sep ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
25.8%US$0.49US$0.23US$0.0568
Aug ’24US$0.43
US$0.46
+5.1%
29.0%US$0.63US$0.27US$0.069
Jul ’24US$0.62
US$0.61
-1.5%
28.6%US$0.93US$0.35US$0.0629
Jun ’24US$0.71
US$0.60
-15.4%
30.5%US$0.93US$0.35US$0.0859
May ’24US$0.61
US$0.59
-4.0%
29.0%US$0.89US$0.37US$0.118
Apr ’24US$0.59
US$0.62
+5.3%
27.9%US$0.97US$0.34US$0.0968
Mar ’24US$0.66
US$0.66
+0.2%
27.7%US$0.98US$0.33US$0.148
Feb ’24US$0.84
US$0.70
-16.2%
31.1%US$1.02US$0.35US$0.126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$0.051
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Lithium Ltd 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited