Capricorn Metals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CRNL.F ( $4.31 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.05 )

CRNL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRNL.F ( $4.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CRNL.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CRNL.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNL.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$2.38b

CRNL.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRNL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRNL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.8x
DRD DRDGOLD	14x	n/a	US$1.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA	32.7x	28.6%	US$3.3b
MUX McEwen Mining	6.2x	-113.0%	US$557.8m
CMCL Caledonia Mining	26.2x	81.5%	US$298.4m
CRNL.F Capricorn Metals	27.3x	23.2%	US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRNL.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRNL.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRNL.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRNL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRNL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRNL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$4.31	US$4.61 +6.9%	8.4%	US$5.00	US$4.02	n/a	7
Oct ’25	US$4.10	US$4.38 +6.8%	7.5%	US$4.96	US$3.82	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$3.79 0%	9.4%	US$4.29	US$3.38	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$3.79 0%	9.4%	US$4.29	US$3.38	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.71 0%	10.9%	US$4.34	US$3.26	n/a	7
Jun ’25	US$3.21	US$3.61 +12.5%	12.4%	US$4.28	US$3.07	n/a	7
May ’25	n/a	US$3.61 0%	12.4%	US$4.28	US$3.07	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$3.31 0%	10.3%	US$3.89	US$2.94	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$3.31 0%	10.5%	US$3.92	US$2.94	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$3.20 0%	7.8%	US$3.78	US$2.96	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$3.29 0%	8.9%	US$3.82	US$2.78	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$3.20 0%	7.9%	US$3.61	US$2.72	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$3.09 0%	8.2%	US$3.50	US$2.64	US$4.31	7
Oct ’24	n/a	US$3.14 0%	6.5%	US$3.48	US$2.84	US$4.10	7
Sep ’24	n/a	US$3.16 0%	6.9%	US$3.50	US$2.85	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$3.27 0%	6.9%	US$3.63	US$2.96	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$3.27 0%	7.3%	US$3.73	US$3.04	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$3.32 0%	8.0%	US$3.76	US$3.06	US$3.21	4
May ’24	n/a	US$3.27 0%	8.6%	US$3.75	US$3.05	n/a	4
Apr ’24	n/a	US$3.11 0%	5.7%	US$3.29	US$2.82	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$3.19 0%	4.8%	US$3.39	US$3.00	n/a	4
Feb ’24	n/a	US$3.19 0%	4.8%	US$3.39	US$3.00	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$2.72 0%	4.9%	US$2.84	US$2.51	n/a	4
Dec ’23	n/a	US$2.64 0%	4.1%	US$2.77	US$2.47	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$2.41 0%	4.8%	US$2.58	US$2.26	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.