Croda International Plc

OTCPK:COIH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.9b

Croda International Değerleme

COIH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COIH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COIH.F ( $41.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $32.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COIH.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COIH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COIH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COIH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COIH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COIH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUK£162.70m
Piyasa DeğeriUK£4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COIH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COIH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
ESI Element Solutions
23x0.5%US$6.1b
BCPC Balchem
44.3x14.9%US$5.4b
NEU NewMarket
11.6xn/aUS$5.0b
AVNT Avient
25.4x20.4%US$3.8b
COIH.F Croda International
28.7x15.3%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COIH.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COIH.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
COIH.F 28.7xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COIH.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COIH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COIH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COIH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COIH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.25
US$56.72
+37.5%
10.7%US$69.16US$48.73n/a16
Dec ’25US$44.79
US$57.55
+28.5%
11.0%US$69.78US$49.17n/a16
Nov ’25US$48.52
US$60.52
+24.7%
10.7%US$71.74US$50.54n/a16
Oct ’25US$55.91
US$62.66
+12.1%
10.1%US$73.41US$54.73n/a16
Sep ’25US$53.21
US$59.67
+12.1%
10.3%US$70.18US$52.32n/a15
Aug ’25US$51.51
US$60.84
+18.1%
10.0%US$70.69US$52.70n/a15
Jul ’25US$51.32
US$62.63
+22.0%
9.3%US$72.07US$51.84n/a15
Jun ’25US$57.75
US$62.73
+8.6%
8.7%US$71.33US$51.31n/a15
May ’25US$57.50
US$62.73
+9.1%
8.7%US$71.33US$51.31n/a15
Apr ’25US$60.91
US$62.32
+2.3%
8.7%US$70.26US$51.44n/a15
Mar ’25US$61.99
US$62.12
+0.2%
9.1%US$70.90US$51.91n/a15
Feb ’25US$62.22
US$62.71
+0.8%
10.1%US$74.52US$51.79n/a15
Jan ’25US$64.49
US$65.34
+1.3%
10.0%US$79.68US$55.65n/a15
Dec ’24US$57.24
US$66.69
+16.5%
11.1%US$79.98US$55.86US$44.7915
Nov ’24US$52.86
US$64.51
+22.0%
11.0%US$76.97US$53.76US$48.5215
Oct ’24US$58.00
US$75.41
+30.0%
9.4%US$87.40US$60.69US$55.9116
Sep ’24US$67.37
US$79.49
+18.0%
8.8%US$90.67US$62.97US$53.2117
Aug ’24US$78.92
US$81.39
+3.1%
11.0%US$99.65US$63.88US$51.5117
Jul ’24US$70.00
US$85.25
+21.8%
11.6%US$99.69US$63.90US$51.3217
Jun ’24US$77.90
US$94.83
+21.7%
11.4%US$109.56US$67.23US$57.7518
May ’24US$88.30
US$96.37
+9.1%
11.0%US$110.22US$67.64US$57.5018
Apr ’24US$81.26
US$95.26
+17.2%
11.0%US$109.03US$66.90US$60.9118
Mar ’24US$82.69
US$95.80
+15.9%
12.7%US$125.53US$64.90US$61.9919
Feb ’24US$88.18
US$99.06
+12.3%
12.5%US$129.38US$66.89US$62.2219
Jan ’24US$77.99
US$97.38
+24.9%
12.6%US$125.77US$65.02US$64.4919
Dec ’23US$86.80
US$97.76
+12.6%
12.5%US$126.34US$65.32US$57.2419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Croda International Plc 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays