Troilus Mining Corp.

OTCPK:CHXM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$704.5m

Troilus Mining Değerleme

CHXM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHXM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CHXM.F ( $1.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHXM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHXM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHXM.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHXM.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CHXM.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHXM.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6x
KitapCA$161.13m
Piyasa DeğeriCA$961.94m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CHXM.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CHXM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
AMRQ.F Amaroq
3.1x97.65%US$620.8m
GDRZ.F Gold Reserve
11.7xn/aUS$735.7m
DC Dakota Gold
6.9x44.27%US$757.0m
CTGO Contango Silver & Gold
31.2x55.59%US$779.8m
CHXM.F Troilus Mining
6x36.77%US$961.9m

Price-To-Book vs Akranlar: CHXM.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (13.2x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CHXM.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
RITE MineralRite
0.1xn/aUS$24.92m
CHXM.F 6.0xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies18PB01.63.24.86.48+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CHXM.F Price-To-Book Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CHXM.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CHXM.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHXM.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHXM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.29
US$2.72
+110.75%
14.97%US$3.30US$2.20n/a7
May ’27US$1.19
US$2.73
+129.19%
14.97%US$3.31US$2.21n/a7
Apr ’27US$1.15
US$2.62
+127.96%
13.99%US$3.24US$2.16n/a5
Mar ’27US$1.65
US$2.55
+54.43%
8.28%US$2.83US$2.20n/a5
Feb ’27US$1.34
US$2.67
+99.50%
13.99%US$3.30US$2.20n/a5
Jan ’27US$1.16
US$2.40
+107.65%
8.15%US$2.65US$2.17n/a4
Dec ’26US$1.09
US$2.17
+99.38%
13.33%US$2.59US$1.77n/a4
Nov ’26US$1.03
US$2.19
+113.34%
11.55%US$2.51US$1.79n/a5
Oct ’26US$0.96
US$1.35
+41.40%
10.18%US$1.55US$1.15n/a5
Sep ’26US$0.61
US$1.33
+118.48%
13.34%US$1.57US$1.09n/a5
Aug ’26US$0.44
US$1.17
+165.34%
18.65%US$1.57US$0.91n/a5
Jul ’26US$0.52
US$1.14
+118.49%
21.30%US$1.58US$0.92n/a5
Jun ’26US$0.43
US$1.13
+162.02%
21.30%US$1.57US$0.91n/a5
May ’26US$0.40
US$1.12
+180.84%
21.30%US$1.56US$0.91US$1.195
Apr ’26US$0.32
US$0.96
+202.20%
12.77%US$1.12US$0.81US$1.155
Mar ’26US$0.23
US$0.95
+313.15%
12.77%US$1.11US$0.80US$1.655
Feb ’26US$0.25
US$0.91
+261.14%
12.66%US$1.10US$0.79US$1.344
Jan ’26US$0.20
US$0.85
+318.68%
4.56%US$0.90US$0.80US$1.164
Dec ’25US$0.23
US$0.86
+271.08%
7.79%US$0.93US$0.75US$1.094
Nov ’25US$0.22
US$0.93
+328.81%
13.83%US$1.12US$0.76US$1.034
Oct ’25US$0.24
US$1.11
+364.08%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.964
Sep ’25US$0.27
US$1.11
+313.94%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.614
Aug ’25US$0.28
US$1.11
+297.53%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.444
Jul ’25US$0.26
US$1.11
+326.21%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.524
Jun ’25US$0.29
US$1.25
+326.86%
21.41%US$1.65US$0.92US$0.434
May ’25US$0.49
US$1.30
+162.43%
19.35%US$1.61US$0.91US$0.405
US$2.72
Fair Value
52.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Troilus Mining Corp. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Thomas GalloCanaccord Genuity
null nullDesjardins Securities Inc.