BASF SE

OTCPK:BFFA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.5b

BASF Değerleme

BFFA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFFA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BFFA.F ( $44.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFFA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BFFA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFFA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFFA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFFA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFFA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.9x
Kazançlar€497.00m
Piyasa Değeri€38.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFFA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFFA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
CC Chemours
37.1xn/aUS$2.8b
CTVA Corteva
59.7x26.4%US$40.0b
DD DuPont de Nemours
66.9x25.2%US$34.0b
DOW Dow
29.1x28.5%US$30.7b
BFFA.F BASF
76.9x34.2%US$38.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFFA.F Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFFA.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
BFFA.F 76.9xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFFA.F Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFFA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFFA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.9x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BFFA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFFA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.64
US$56.20
+25.9%
9.8%US$68.43US$49.48n/a21
Nov ’25US$47.74
US$56.92
+19.2%
11.3%US$70.44US$46.60n/a21
Oct ’25US$52.00
US$58.34
+12.2%
13.0%US$72.58US$46.90n/a20
Sep ’25US$50.01
US$58.40
+16.8%
13.7%US$76.82US$46.09n/a19
Aug ’25US$46.88
US$58.30
+24.4%
13.1%US$75.80US$45.48n/a19
Jul ’25US$47.52
US$58.77
+23.7%
12.9%US$77.31US$46.17n/a19
Jun ’25US$52.31
US$60.65
+16.0%
12.1%US$78.35US$46.79n/a19
May ’25US$50.54
US$59.44
+17.6%
12.1%US$76.86US$45.90n/a19
Apr ’25US$56.94
US$56.61
-0.6%
13.3%US$67.67US$44.04n/a20
Mar ’25US$50.94
US$54.39
+6.8%
13.3%US$67.25US$42.30n/a20
Feb ’25US$47.48
US$53.08
+11.8%
13.8%US$67.30US$42.34n/a19
Jan ’25US$54.12
US$55.36
+2.3%
12.1%US$68.28US$42.95n/a19
Dec ’24US$46.05
US$53.80
+16.8%
13.7%US$68.11US$42.84n/a21
Nov ’24US$45.00
US$51.91
+15.4%
13.1%US$65.52US$39.10US$47.7421
Oct ’24US$44.28
US$53.48
+20.8%
13.4%US$67.23US$38.87US$52.0021
Sep ’24US$51.41
US$55.75
+8.4%
12.3%US$69.53US$43.45US$50.0121
Aug ’24US$54.16
US$56.52
+4.4%
12.2%US$70.29US$43.93US$46.8821
Jul ’24US$47.97
US$58.27
+21.5%
15.1%US$81.51US$46.73US$47.5222
Jun ’24US$48.17
US$58.78
+22.0%
17.0%US$81.57US$33.74US$52.3122
May ’24US$51.81
US$59.09
+14.1%
16.5%US$78.99US$34.04US$50.5422
Apr ’24US$51.85
US$58.29
+12.4%
16.0%US$73.71US$33.63US$56.9422
Mar ’24US$51.38
US$57.43
+11.8%
15.6%US$72.13US$32.91US$50.9422
Feb ’24US$57.25
US$58.22
+1.7%
15.7%US$73.99US$33.76US$47.4822
Jan ’24US$49.85
US$57.53
+15.4%
17.2%US$76.92US$33.15US$54.1223
Dec ’23US$51.90
US$56.29
+8.5%
18.0%US$78.09US$32.30US$46.0523
Nov ’23US$43.30
US$52.55
+21.4%
17.3%US$74.08US$30.65US$45.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%