Aya Gold & Silver Inc.

OTCPK:AYAS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Aya Gold & Silver Değerleme

AYAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AYAS.F ( $16.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYAS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYAS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYAS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYAS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYAS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
KazançlarUS$45.56m
Piyasa DeğeriUS$2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYAS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
HL Hecla Mining
40.3x24.02%US$13.1b
DRD DRDGOLD
13.8xn/aUS$2.7b
KALU Kaiser Aluminum
20.3x14.48%US$2.2b
MUX McEwen
38.6x58.78%US$1.3b
AYAS.F Aya Gold & Silver
51.3x-3.12%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYAS.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAMM Namib Minerals
1.3xn/aUS$121.50m
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$7.48m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
GROO Groovy Company
0.03xn/aUS$516.14k
AYAS.F 51.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYAS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYAS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AYAS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYAS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.30
US$24.65
+51.23%
9.91%US$28.03US$20.88n/a10
Apr ’27US$16.33
US$24.34
+49.06%
10.37%US$28.81US$20.88n/a10
Mar ’27US$21.63
US$24.69
+14.14%
10.35%US$28.81US$21.17n/a10
Feb ’27US$16.21
US$22.78
+40.51%
12.58%US$28.68US$18.38n/a10
Jan ’27US$14.37
US$18.03
+25.46%
17.07%US$23.22US$13.49n/a10
Dec ’26US$13.75
US$16.46
+19.68%
18.71%US$23.50US$12.08n/a11
Nov ’26US$10.61
US$15.89
+49.73%
19.06%US$23.52US$12.24n/a11
Oct ’26US$12.29
US$14.71
+19.70%
8.45%US$16.51US$12.72n/a11
Sep ’26US$9.93
US$14.07
+41.71%
13.77%US$15.94US$9.06n/a11
Aug ’26US$8.75
US$14.32
+63.68%
14.33%US$16.14US$9.12n/a10
Jul ’26US$9.04
US$14.11
+56.12%
13.78%US$16.13US$8.80n/a11
Jun ’26US$8.59
US$13.95
+62.33%
15.42%US$16.46US$7.99n/a11
May ’26US$6.27
US$13.98
+123.14%
16.68%US$16.66US$7.94n/a10
Apr ’26US$7.70
US$13.59
+76.54%
18.89%US$16.10US$6.96US$16.339
Mar ’26US$7.93
US$14.55
+83.40%
17.01%US$16.51US$8.39US$21.638
Feb ’26US$8.03
US$14.96
+86.32%
16.21%US$17.06US$9.07US$16.218
Jan ’26US$7.47
US$15.50
+107.60%
13.80%US$18.55US$9.95US$14.3710
Dec ’25US$9.29
US$15.72
+69.22%
13.88%US$18.55US$9.95US$13.7510
Nov ’25US$12.75
US$16.69
+30.93%
9.20%US$19.12US$14.44US$10.619
Oct ’25US$13.22
US$15.75
+19.10%
13.79%US$19.19US$12.87US$12.299
Sep ’25US$11.12
US$15.45
+38.95%
14.14%US$18.98US$13.00US$9.939
Aug ’25US$10.93
US$15.28
+39.81%
14.49%US$18.89US$12.63US$8.759
Jul ’25US$10.05
US$14.29
+42.16%
12.29%US$16.17US$11.76US$9.047
Jun ’25US$10.96
US$13.82
+26.11%
13.23%US$16.17US$11.76US$8.597
May ’25US$9.78
US$13.02
+33.16%
10.24%US$15.92US$11.46US$6.277
Apr ’25US$8.08
US$10.55
+30.59%
9.26%US$12.56US$9.21US$7.707
US$24.75
Fair Value
34.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 21:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aya Gold & Silver Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation