Valterra Platinum Limited

OTCPK:AGPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Valterra Platinum Değerleme

AGPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$18.33
Fair Value
237.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AGPP.F ( $61.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGPP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGPP.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGPP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGPP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGPP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışR99.11b
Piyasa DeğeriR286.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGPP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
RS Reliance
1x3.57%US$14.4b
STLD Steel Dynamics
1.3x7.10%US$23.1b
MP MP Materials
45x34.87%US$9.8b
RGLD Royal Gold
19x24.92%US$15.6b
AGPP.F Valterra Platinum
2.9x7.67%US$286.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AGPP.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGPP.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x6.06%US$7.22b
TX Ternium
0.4x5.87%US$6.95b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x6.29%US$2.12b
AGPP.F 2.9xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies31PS02.44.87.29.612+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGPP.F Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGPP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGPP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AGPP.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.87
US$57.93
-6.37%
22.76%US$75.21US$31.93n/a12
Nov ’26US$57.29
US$56.09
-2.10%
23.49%US$75.77US$31.93n/a12
Oct ’26US$73.26
US$48.68
-33.56%
20.90%US$67.49US$31.84n/a11
Sep ’26US$46.19
US$46.22
+0.063%
16.93%US$59.43US$31.24n/a11
Aug ’26US$47.04
US$43.58
-7.35%
19.38%US$57.65US$30.30n/a11
Jul ’26US$46.00
US$38.69
-15.88%
15.98%US$47.15US$27.72n/a11
Jun ’26US$40.28
US$37.66
-6.49%
15.25%US$45.60US$27.14n/a10
May ’26US$32.50
US$37.03
+13.95%
16.90%US$45.80US$26.30n/a8
Apr ’26US$41.93
US$37.18
-11.34%
16.76%US$45.98US$26.40n/a8
Mar ’26n/a
US$36.16
0%
13.76%US$43.57US$26.58n/a7
Feb ’26US$36.69
US$35.16
-4.16%
13.24%US$43.24US$28.37n/a8
Jan ’26US$29.42
US$36.19
+22.99%
14.16%US$44.20US$28.18n/a8
Dec ’25US$32.92
US$38.48
+16.88%
14.90%US$48.06US$31.78n/a9
Nov ’25US$42.67
US$39.39
-7.69%
15.76%US$49.59US$32.51US$57.299
Oct ’25US$36.21
US$39.75
+9.80%
15.64%US$50.44US$32.78US$73.269
Sep ’25US$36.50
US$39.06
+7.02%
15.25%US$49.19US$31.97US$46.199
Aug ’25n/a
US$38.31
0%
14.23%US$47.94US$31.16US$47.0410
Jul ’25US$31.60
US$39.89
+26.24%
17.13%US$55.06US$30.28US$46.0010
Jun ’25US$33.55
US$40.49
+20.68%
15.06%US$53.24US$31.94US$40.289
May ’25US$33.53
US$40.16
+19.76%
9.32%US$47.00US$35.37US$32.507
Apr ’25US$39.78
US$39.13
-1.63%
8.93%US$43.38US$31.69US$41.9310
Mar ’25US$37.44
US$38.86
+3.80%
8.65%US$42.73US$31.64n/a10
Feb ’25US$42.57
US$42.27
-0.71%
25.93%US$74.46US$34.57US$36.6910
Jan ’25US$52.25
US$41.80
-20.00%
25.53%US$73.37US$34.64US$29.4210
Dec ’24US$44.59
US$42.68
-4.28%
25.87%US$75.04US$33.66US$32.9210
Nov ’24US$33.21
US$43.28
+30.32%
24.83%US$73.17US$32.82US$42.6710
US$56.77
Fair Value
9.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valterra Platinum Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets