Trilogy Metals Inc.

NYSEAM:TMQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$736.5m

Trilogy Metals Değerleme

TMQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TMQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMQ kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMQ için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TMQ'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMQ'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.8x
KitapUS$128.67m
Piyasa DeğeriUS$736.55m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TMQ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TMQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
CMP Compass Minerals International
3.5x123.15%US$837.2m
CRML Critical Metals
7.9xn/aUS$724.9m
UAMY United States Antimony
9.8x44.25%US$724.7m
GSM Ferroglobe
1.1x119.58%US$862.2m
TMQ Trilogy Metals
5.8x-28.73%US$1.0b

Price-To-Book vs Akranlar: TMQ Price-To-Book Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TMQ'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$55.28m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
TMQ 5.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies19PB01.63.24.86.48+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TMQ Price-To-Book Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TMQ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TMQ PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMQ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.31
US$6.00
+39.10%
32.38%US$9.68US$4.35n/a5
Dec ’26US$4.46
US$5.87
+31.51%
35.89%US$9.68US$3.76n/a5
Nov ’26US$4.45
US$5.87
+31.80%
35.89%US$9.68US$3.76n/a5
Oct ’26US$2.28
US$1.93
-15.51%
16.00%US$2.35US$1.63n/a3
Sep ’26US$1.69
US$2.03
+20.21%
19.99%US$2.79US$1.64n/a5
Aug ’26US$1.59
US$2.04
+28.08%
19.82%US$2.79US$1.64n/a5
Jul ’26US$1.39
US$2.01
+44.88%
20.80%US$2.79US$1.61n/a5
Jun ’26US$1.19
US$2.00
+67.98%
21.35%US$2.79US$1.61n/a5
May ’26US$1.61
US$2.00
+24.16%
21.35%US$2.79US$1.61n/a5
Apr ’26US$1.59
US$1.96
+23.03%
24.11%US$2.79US$1.40n/a5
Mar ’26US$1.43
US$1.44
+0.92%
17.76%US$1.92US$1.04n/a6
Feb ’26US$1.25
US$1.35
+8.17%
22.38%US$1.92US$1.04n/a6
Jan ’26US$1.16
US$1.26
+8.22%
32.80%US$1.92US$0.73US$4.315
Dec ’25US$1.23
US$1.09
-10.91%
38.24%US$1.62US$0.54US$4.465
Nov ’25US$0.64
US$0.79
+24.03%
45.87%US$1.50US$0.54US$4.455
Oct ’25US$0.49
US$0.79
+61.60%
45.54%US$1.50US$0.55US$2.285
Sep ’25US$0.54
US$0.79
+46.33%
45.54%US$1.50US$0.55US$1.695
Aug ’25US$0.65
US$0.79
+21.38%
45.54%US$1.50US$0.55US$1.595
Jul ’25US$0.51
US$0.79
+53.87%
45.69%US$1.50US$0.55US$1.395
Jun ’25US$0.50
US$0.79
+56.78%
45.69%US$1.50US$0.55US$1.195
May ’25US$0.40
US$0.79
+94.91%
45.69%US$1.50US$0.55US$1.615
Apr ’25US$0.51
US$1.06
+107.84%
37.07%US$1.50US$0.56US$1.595
Mar ’25US$0.44
US$1.06
+140.77%
36.79%US$1.50US$0.56US$1.435
Feb ’25US$0.53
US$1.06
+100.80%
36.68%US$1.50US$0.56US$1.255
Jan ’25US$0.43
US$1.04
+142.25%
32.26%US$1.50US$0.73US$1.166
US$5.99
Fair Value
28.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 20:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trilogy Metals Inc. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Stefan IoannouCormark Securities Inc.