Orla Mining Ltd.

NYSEAM:ORLA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Orla Mining Değerleme

ORLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORLA ( $14.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90x
KazançlarUS$53.74m
Piyasa DeğeriUS$4.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
18.8x14.12%US$8.2b
DRD DRDGOLD
20.2xn/aUS$2.7b
CDE Coeur Mining
32.1x25.15%US$13.1b
RGLD Royal Gold
43.1x20.95%US$20.7b
ORLA Orla Mining
90x21.89%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORLA Price-To-Earnings Oranı ( 90 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORLA'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.58m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
ORLA 90.0xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORLA Price-To-Earnings Oranı ( 90 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.21
US$17.58
+23.68%
18.22%US$23.12US$12.91n/a9
Jan ’27US$13.47
US$17.58
+30.49%
18.22%US$23.12US$12.91n/a9
Dec ’26US$14.02
US$16.60
+18.42%
16.06%US$20.00US$12.49n/a9
Nov ’26US$10.32
US$16.55
+60.34%
15.79%US$20.02US$12.60n/a9
Oct ’26US$10.44
US$13.63
+30.52%
12.13%US$15.88US$10.90n/a9
Sep ’26US$11.06
US$13.25
+19.76%
10.42%US$15.88US$10.90n/a9
Aug ’26US$9.52
US$13.57
+42.51%
11.13%US$16.77US$10.95n/a9
Jul ’26US$9.90
US$12.76
+28.87%
9.30%US$14.55US$10.96n/a9
Jun ’26US$10.57
US$11.94
+12.92%
9.47%US$13.57US$10.75n/a9
May ’26US$10.37
US$12.14
+17.09%
9.17%US$13.76US$10.76n/a9
Apr ’26US$9.30
US$9.26
-0.41%
21.09%US$12.52US$6.11n/a9
Mar ’26US$7.01
US$7.39
+5.41%
12.46%US$8.74US$6.12n/a7
Feb ’26US$6.17
US$6.23
+0.96%
6.73%US$6.95US$5.55n/a6
Jan ’26US$5.54
US$5.89
+6.28%
9.64%US$6.89US$5.19US$13.477
Dec ’25US$4.77
US$5.69
+19.22%
5.20%US$6.09US$5.19US$14.027
Nov ’25US$4.74
US$5.41
+14.05%
8.97%US$5.76US$4.31US$10.327
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.27%
11.79%US$5.94US$4.22US$10.447
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.44%
10.90%US$5.87US$4.22US$11.067
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.60%
11.22%US$5.86US$4.18US$9.527
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.49%
12.23%US$5.84US$4.02US$9.909
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.43%
12.07%US$5.84US$4.04US$10.579
May ’25US$3.96
US$4.87
+22.91%
9.97%US$5.55US$4.19US$10.379
Apr ’25US$3.81
US$4.57
+19.90%
15.15%US$5.55US$3.69US$9.309
Mar ’25US$3.45
US$4.60
+33.31%
15.09%US$5.55US$3.71US$7.019
Feb ’25US$3.53
US$4.60
+30.41%
15.87%US$5.58US$3.55US$6.179
Jan ’25US$3.25
US$4.59
+41.10%
17.29%US$5.60US$3.32US$5.548
US$17.43
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/11 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orla Mining Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets