Integra Resources Corp.

NYSEAM:ITRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$721.3m

Integra Resources Değerleme

ITRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
KazançlarUS$12.97m
Piyasa DeğeriUS$721.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
CMCL Caledonia Mining
9.3x-3.39%US$457.9m
DRD DRDGOLD
19.6xn/aUS$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
16.4x14.12%US$7.0b
XTGR.F Xtra-Gold Resources
35.9xn/aUS$117.6m
ITRG Integra Resources
52xn/aUS$992.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITRG Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITRG'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$38.40k
ITRG 52.0xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies6PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITRG Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITRG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.03
US$4.90
+21.69%
15.89%US$5.78US$3.93n/a5
Dec ’26US$3.76
US$4.75
+26.21%
13.77%US$5.71US$3.93n/a5
Nov ’26US$2.83
US$4.76
+68.20%
14.02%US$5.76US$3.93n/a5
Oct ’26US$3.17
US$3.59
+13.14%
20.67%US$5.06US$3.07n/a5
Sep ’26US$2.29
US$3.59
+56.64%
20.69%US$5.06US$3.07n/a5
Aug ’26US$1.48
US$3.50
+136.15%
23.76%US$5.11US$2.75n/a5
Jul ’26US$1.54
US$3.51
+127.90%
23.73%US$5.13US$2.75n/a5
Jun ’26US$1.62
US$3.36
+107.40%
27.31%US$5.09US$2.50n/a5
May ’26US$1.66
US$3.36
+102.49%
26.59%US$5.06US$2.53n/a5
Apr ’26US$1.22
US$2.71
+121.74%
17.54%US$3.50US$2.17n/a5
Mar ’26US$1.09
US$2.67
+144.83%
19.15%US$3.50US$2.09n/a5
Feb ’26US$1.05
US$2.66
+153.14%
19.17%US$3.49US$2.09n/a5
Jan ’26US$0.87
US$2.71
+211.14%
17.91%US$3.51US$2.19n/a5
Dec ’25US$0.93
US$2.74
+194.05%
20.73%US$3.59US$2.22US$3.764
Nov ’25US$1.11
US$2.58
+132.27%
13.74%US$2.94US$2.22US$2.834
Oct ’25US$0.98
US$2.58
+162.18%
13.75%US$2.94US$2.22US$3.174
Sep ’25US$0.96
US$2.53
+164.07%
16.24%US$2.94US$2.02US$2.294
Aug ’25US$0.89
US$2.50
+180.69%
16.64%US$2.92US$1.99US$1.484
Jul ’25US$0.91
US$2.52
+176.82%
17.30%US$2.92US$1.82US$1.545
Jun ’25US$0.91
US$2.52
+177.09%
17.26%US$2.93US$1.83US$1.625
May ’25US$0.76
US$2.57
+239.85%
14.22%US$2.91US$2.03US$1.665
Apr ’25US$0.73
US$2.25
+206.00%
23.46%US$2.96US$1.41US$1.225
Mar ’25US$0.71
US$2.64
+271.15%
22.97%US$3.16US$1.41US$1.096
Feb ’25US$0.86
US$2.70
+212.31%
25.15%US$3.53US$1.41US$1.056
Jan ’25US$1.06
US$3.08
+190.52%
31.51%US$4.51US$1.50US$0.876
Dec ’24US$0.92
US$3.10
+236.25%
31.87%US$4.44US$1.46US$0.936
US$4.98
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/16 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Integra Resources Corp. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayCormark Securities Inc.
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.