Loading...
RIO logo

Rio Tinto GroupNYSE:RIO Stok Raporu

Piyasa Değeri US$164.4b
Hisse Fiyatı
n/a
1Y53.3%
7D-6.3%
1D-0.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Rio Tinto Group

NYSE:RIO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$164.4b

Rio Tinto Group (RIO) Hisse Özeti

Rio Tinto Group, dünya çapında maden kaynaklarının araştırılması, madenciliği ve işlenmesi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 12.9 x) US piyasasının ( 18.3 x) altındadır

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

4.17% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


RIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 122 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW446,008 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
B
BlackGoat
R
RockeTeller
I
Investingwilly
D
davidlsander
446,008 investors already sharing narratives
View all narratives

Rio Tinto Group Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Rio Tinto Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUK£97.26
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUK£112.58
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUK£61.72
Beta0.66
1 Aylık Değişim1.65%
3 Aylık Değişim-5.27%
1 Yıllık Değişim53.31%
3 Yıllık Değişim48.69%
5 Yıllık Değişim48.78%
Halka arzdan bu yana değişim875.65%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Jul 29

Rio Tinto Group Is Positioned Just Right For More Upside

Summary Rio Tinto Group remains a compelling buy, driven by strong segment performance and attractive valuation after a 49.9% share price surge. Recent results show significant revenue and profitability growth, notably in Aluminum & Lithium and Copper, supported by tight supply and rising prices. RIO's diversified exposure to iron ore, aluminum, lithium, and copper positions it to benefit from structural supply deficits and energy transition trends. Despite commodity volatility, RIO trades near the cheaper end of its peer group, with management projecting robust long-term demand across its core markets. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 29

Rio Tinto Group Is Positioned Just Right For More Upside

Summary Rio Tinto Group remains a compelling buy, driven by strong segment performance and attractive valuation after a 49.9% share price surge. Recent results show significant revenue and profitability growth, notably in Aluminum & Lithium and Copper, supported by tight supply and rising prices. RIO's diversified exposure to iron ore, aluminum, lithium, and copper positions it to benefit from structural supply deficits and energy transition trends. Despite commodity volatility, RIO trades near the cheaper end of its peer group, with management projecting robust long-term demand across its core markets. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

RIOUS Metals and MiningUS Pazar
7D-6.3%-5.7%-1.6%
1Y53.3%49.8%12.1%

Getiri vs. Endüstri: RIO geçen yıl % 49.8 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RIO geçen yıl % 12.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RIO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RIO 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

Rio Tinto Grubu, dünya çapında maden kaynaklarının keşfi, çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Demir Cevheri; Alüminyum ve Lityum; ve Bakır segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir Cevheri segmenti, Batı Avustralya’da demir cevheri madenciliği ile tuz ve alçıtaşı üretimi faaliyetlerini yürütmektedir.

Rio Tinto Group Temel Bilgiler Özeti

Rio Tinto Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RIO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$164.37b
Kazançlar(TTM)US$12.10b
Gelir(TTM)US$61.79b
12.9x
F/K Oranı
2.5x
P/S Oranı

RIO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RIO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$61.79b
Gelir MaliyetiUS$43.41b
Brüt KârUS$18.38b
Diğer GiderlerUS$6.28b
KazançlarUS$12.10b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.44
Brüt Marj29.75%
Net Kâr Marjı19.58%
Borç/Özkaynak Oranı29.9%

RIO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.2%
Mevcut Temettü Verimi
62%
Ödeme Oranı

RIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RIO satın almanız gerekir?
Rio Tinto Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiAug 14 2026
Temettü Ödeme TarihiSep 24 2026
Eski temettüye kadar geçen günler34 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler7 days

RIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/15 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/15 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 53 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Robert JacksonBanco Santander
"Amos FletcherBarclays