Ranpak Holdings Corp. (NYSE:PACK) %40 Fiyat Artışıyla Doğru Görünüyor

Ranpak Holdings Corp.(NYSE:PACK) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %40'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %4,1'lik tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Ambalaj sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Ranpak Holdings'in 1,4x fiyat-satış oranıyla (veya "F/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Ranpak Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Ranpak Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Ranpak Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düştüğü için pek de iyi bir performans sergilemiyor. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve sektördeki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Ranpak Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Ranpak Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Ranpak Holdings'in F/K oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,7'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda hala %15 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle uzun vadede yaşadığı iyi gidişata gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %6,4'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yalnızca %0,8 oranında büyüyeceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Ranpak Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Ranpak Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Ranpak Holdings'in P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Ranpak Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Ambalaj sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesi zor.

Ayrıca, Ranpak Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.