O-I Glass Değerleme
OI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OI ( $12.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| OI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | US$6.64b |
| Piyasa Değeri | US$1.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
AMBP Ardagh Metal Packaging | 0.4x | 3.5% | US$2.2b |
GEF Greif | 0.6x | 4.6% | US$3.3b |
TRS TriMas | 1.2x | 5.2% | US$1.1b |
SLGN Silgan Holdings | 1x | 5.3% | US$5.8b |
OI O-I Glass | 0.3x | 1.5% | US$1.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: OI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
OI'nin PS Oranı, US Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.07x | n/a | US$2.74m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: OI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: OI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$12.16 | US$15.70 +29.1% | 19.1% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$11.24 | US$15.80 +40.6% | 19.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$13.08 | US$16.60 +26.9% | 15.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$12.69 | US$16.60 +30.8% | 15.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.52 | US$16.80 +34.2% | 16.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.72 | US$18.40 +71.6% | 21.9% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.69 | US$18.40 +45.0% | 21.9% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.58 | US$20.50 +63.0% | 22.1% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.76 | US$21.80 +30.1% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.21 | US$21.80 +26.7% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$22.00 +47.4% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$16.38 | US$21.22 +29.6% | 20.0% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.49 | US$21.22 +37.0% | 20.0% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.63 | US$24.00 +64.0% | 19.6% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.24 | 9 |
| Oct ’24 | US$16.73 | US$26.67 +59.4% | 16.2% | US$32.00 | US$19.00 | US$13.08 | 9 |
| Sep ’24 | US$20.28 | US$26.10 +28.7% | 17.0% | US$32.00 | US$19.00 | US$12.69 | 10 |
| Aug ’24 | US$22.43 | US$27.20 +21.3% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.52 | 10 |
| Jul ’24 | US$21.33 | US$27.27 +27.9% | 19.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$10.72 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.84 | US$27.27 +30.9% | 19.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.69 | 11 |
| May ’24 | US$22.47 | US$27.00 +20.2% | 19.9% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.58 | 10 |
| Apr ’24 | US$22.71 | US$24.80 +9.2% | 16.7% | US$34.00 | US$18.00 | US$16.76 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.30 | US$24.80 +11.2% | 16.7% | US$34.00 | US$18.00 | US$17.21 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$20.45 -5.4% | 21.0% | US$27.00 | US$13.00 | US$14.93 | 11 |
| Jan ’24 | US$16.57 | US$16.75 +1.1% | 19.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$16.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$16.31 | US$16.67 +2.2% | 19.5% | US$24.00 | US$12.00 | US$15.49 | 12 |
| Nov ’23 | US$16.44 | US$15.83 -3.7% | 21.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$14.63 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%