O-I Glass, Inc.

NYSE:OI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

O-I Glass Değerleme

OI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OI ( $10.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$6.64b
Piyasa DeğeriUS$1.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
AMBP Ardagh Metal Packaging
0.4x3.4%US$1.8b
TRS TriMas
1.1x5.2%US$1.0b
GEF Greif
0.5x4.4%US$3.0b
SLGN Silgan Holdings
1x5.4%US$5.5b
OI O-I Glass
0.2x1.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: OI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OI'nin PS Oranı, US Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCTO Eightco Holdings
0.09xn/aUS$3.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OI 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.04
US$15.70
+56.4%
19.1%US$22.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.60
US$15.70
+24.6%
19.1%US$22.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.24
US$15.80
+40.6%
19.4%US$22.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.9%
15.3%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$12.69
US$16.60
+30.8%
15.3%US$22.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$12.52
US$16.80
+34.2%
16.1%US$22.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$10.72
US$18.40
+71.6%
21.9%US$26.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$12.69
US$18.40
+45.0%
21.9%US$26.00US$14.00n/a10
May ’25US$12.58
US$20.50
+63.0%
22.1%US$28.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$16.76
US$21.80
+30.1%
17.9%US$28.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$17.21
US$21.80
+26.7%
17.9%US$28.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$14.93
US$22.00
+47.4%
19.2%US$28.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$16.38
US$21.22
+29.6%
20.0%US$28.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$15.49
US$21.22
+37.0%
20.0%US$28.00US$15.00US$12.609
Nov ’24US$14.63
US$24.00
+64.0%
19.6%US$32.00US$18.00US$11.249
Oct ’24US$16.73
US$26.67
+59.4%
16.2%US$32.00US$19.00US$13.089
Sep ’24US$20.28
US$26.10
+28.7%
17.0%US$32.00US$19.00US$12.6910
Aug ’24US$22.43
US$27.20
+21.3%
19.2%US$37.00US$19.00US$12.5210
Jul ’24US$21.33
US$27.27
+27.9%
19.0%US$37.00US$19.00US$10.7211
Jun ’24US$20.84
US$27.27
+30.9%
19.0%US$37.00US$19.00US$12.6911
May ’24US$22.47
US$27.00
+20.2%
19.9%US$37.00US$19.00US$12.5810
Apr ’24US$22.71
US$24.80
+9.2%
16.7%US$34.00US$18.00US$16.7610
Mar ’24US$22.30
US$24.80
+11.2%
16.7%US$34.00US$18.00US$17.2110
Feb ’24US$21.63
US$20.45
-5.4%
21.0%US$27.00US$13.00US$14.9311
Jan ’24US$16.57
US$16.75
+1.1%
19.7%US$24.00US$12.00US$16.3812
Dec ’23US$16.31
US$16.67
+2.2%
19.5%US$24.00US$12.00US$15.4912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O-I Glass, Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Michael LeitheadBarclays
Scott GaffnerBarclays