Materion Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Materion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $931.9M ve toplam borcu $496.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 53.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.9B ve $925.1M dir. Materion 'in FAVÖK'ü $123.4M faiz karşılama oranı 3.6 dur. Şirketin $20.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
53.3%
Borç/özkaynak oranı
US$496.59m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.6x |
| Nakit | US$20.15m |
| Eşitlik | US$931.90m |
| Toplam yükümlülükler | US$925.12m |
| Toplam varlıklar | US$1.86b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 04
Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 07We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 26Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?
Oct 23Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 15Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 08Recent updates
Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar
Jan 02Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear
Sep 28Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 04Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects
Jun 05Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 07Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching
Apr 19Is There An Opportunity With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) 39% Undervaluation?
Mar 03We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 26Materion Corporation's (NYSE:MTRN) P/E Is On The Mark
Jan 04If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity
Dec 05Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?
Nov 07Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?
Oct 23Materion: New Advanced Materials Could Bring Significant FCF Growth
Sep 10Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching
Aug 17Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 15Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)
Jun 30Materion Corporation: Demand Is There And Investor Value Too
Jun 05Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?
May 11Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 08Estimating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)
Mar 22Materion Surges On Optimism For 2023 And Beyond
Feb 22Materion Q4 2022 Earnings Preview
Feb 15Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Has Caught The Eye Of Investors
Feb 09Materion declares $0.125 dividend
Feb 01Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 08Materion Corporation (NYSE:MTRN) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 22Margin Challenges And End-Market Worries Overshadowing Good Growth At Materion
Nov 09Materion declares $0.125 dividend
Oct 28We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Materion (NYSE:MTRN) Passed With Ease
Oct 21Materion announces $20M in investments in Massachusetts facility
Oct 04Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?
Aug 09Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MTRN 'nin kısa vadeli varlıkları ( $795.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $252.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MTRN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $795.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $672.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MTRN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 51.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: MTRN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.4% seviyesinden 53.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MTRN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 14.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: MTRN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/02 03:12 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/02 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Materion Corporation 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Seth Rosenfeld | Jefferies LLC |