Arcadium Lithium plc

NYSE:LTHM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Livent Değerleme

LTHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LTHM ( $16.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTHM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$375.10m
Piyasa DeğeriUS$2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
IOSP Innospec
n/a59.86%US$2.0b
AVNT Avient
28.8x41.61%US$3.3b
MTX Minerals Technologies
n/a241.63%US$2.1b
SXT Sensient Technologies
29.7x17.86%US$4.1b
LTHM Livent
7.9x19.04%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (47.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTHM'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$5.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LTHM 7.9xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTHM Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jan ’27n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Oct ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Sep ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Aug ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jul ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jun ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
May ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Apr ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Mar ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Feb ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jan ’26n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Oct ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Sep ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Aug ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jul ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jun ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
May ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Apr ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Mar ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Feb ’25n/a
US$25.38
0%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$25.38
+239.59%
28.31%US$38.00US$15.00n/a18
US$0
Fair Value
34.9% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/01/05 08:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/01/03 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcadium Lithium plc 12 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Stephen V. ByrneBofA Global Research