Yatırımcı İyimserliği Bol Quaker Chemical Corporation (NYSE:KWR) Ancak Büyüme Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimya sektöründe 1,5x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Quaker Chemical Corporation' ın (NYSE:KWR) 1,8x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Quaker Chemical için son analizimize bakın

Quaker Chemical'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Quaker Chemical son zamanlarda oldukça iyi durumda. Belki de piyasa, mevcut güçlü performansının sektörün geri kalanına göre azalmasını bekliyor ve bu da F/K'yı kontrol altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Quaker Chemical hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Quaker Chemical'ın F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Yine de son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen toplam gelirde %38'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı sorular da olacak.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %4,0 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %7,9 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Quaker Chemical'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacak çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Quaker Chemical'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Quaker Chemical'ın gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Quaker Chemical 'ın yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler Quaker Chemical hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.