36'lık Artışa Rağmen, İhtiyatlı Yatırımcılar Kronos Worldwide, Inc.in (NYSE:KRO) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Kronos Worldwide, Inc.(NYSE:KRO) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %36'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %31 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Kimya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,6x'in üzerinde P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Kronos Worldwide'ın 0,8x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir bir durum olacaktır. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kronos Worldwide için son analizimize göz atın

Kronos Worldwide'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Kronos Worldwide çok durgun bir performans sergiliyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Kronos Worldwide hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kronos Worldwide'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %14 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda gelirde neredeyse hiç değişiklik olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yıllık %9,7 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %7,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bu bilgiler ışığında, Kronos Worldwide'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Kronos Worldwide'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kronos Worldwide'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Kronos Worldwide'ı incelediğimizde, analistlerin sektör geneliyle uyumlu gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Kronos Worldwide ile 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Kronos Worldwide hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.