Kazançlar Yenildi: Knife River Corporation Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelliyor

Knife River Corporation(NYSE:KNF) yatırımcıları, şirketin son sonuçlarıyla bazı güçlü rakamlar elde etmesinden memnun olacaklardır. Sonuçlar genel olarak iyiydi ve gelirler analist tahminlerini %2,9 oranında aşarak 2,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Hisse başına yasal kazanç (EPS) analistlerin beklentilerinin %7,1 üzerinde 3,23 ABD$ olarak gerçekleşti. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu nedenle, gelecek yıl için neler olabileceğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Knife River için son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Knife River'ın dört analisti 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 2,86 milyar ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise %7,8 artışla 3,48 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 2,91 milyar ABD$ gelir ve 3,31 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, yeni hisse başına kazanç tahminlerine bakılırsa, işletme üzerinde daha fazla yükselişe geçmiş görünüyorlar.

Konsensüs fiyat hedefi olan 79,80 ABD Dolarında önemli bir değişiklik olmamıştır, bu da hisse başına kazanç görünümündeki iyileşmenin hisse senedinin değerlemesi üzerinde uzun vadeli olumlu bir etki yaratmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da dikkate almayı seviyor. En iyimser Knife River analisti hisse başına 84,00 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 75,00 ABD$ fiyat hedefine sahip. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Knife River'ın gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %1,0 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son üç yıldaki %8,6'lık tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılıyor. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %6,4'lük bir gelir artışı bekleniyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş sektörün de Knife River'dan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Knife River'ın gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Knife River'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünceyi takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Knife River için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca Knife River'ın çok fazla borç taşıyıp taşımadığını ve bilançosunun sağlıklı olup olmadığını da buradaki platformumuzdan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.