Intrepid Potash, Inc. şirketinin (NYSE:IPI) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Intrepid Potash, Inc. şirketinin (NYSE:IPI) şu anda 1,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimya sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Intrepid Potash için son analizimize bakın

Intrepid Potash Nasıl Performans Gösteriyor?

Intrepid Potash, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının yakında sektör ortalamalarına geri dönmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Intrepid Potash'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Intrepid Potash İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Intrepid Potash'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde gelirler, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %40 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %7,0 oranında azalacak. Sektörde %7,9'luk bir büyüme öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Intrepid Potash'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü bu azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına baskı yapması muhtemeldir.

Intrepid Potash'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Intrepid Potash'ın F/K'sı sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunun gibi kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk düşüncemiz hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Intrepid Potash içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Bu riskler Intrepid Potash hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.