Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) Hissedarları Çıkış Arayışında Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimya sektöründe 1,4x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Intrepid Potash, Inc . şirketinin (NYSE:IPI) 1,1x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Intrepid Potash için son analizimize bakın

Intrepid Potash'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Intrepid Potash'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düştüğü için bu şirket için pek de iyi olmadı. Belki de birçok kişi bu kötü gelir performansının yakında sektör ortalamalarına geri dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Intrepid Potash hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Intrepid Potash'ınki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %61'lik mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %10 azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %5,5 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Intrepid Potash'ın sektöre kıyasla oldukça benzer bir P/S ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Intrepid Potash'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Intrepid Potash'ın analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Intrepid Potash için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Intrepid Potash'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.