International Paper Company

NYSE:IP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.6b

International Paper Değerleme

IP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IP ( $59.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.1x
KazançlarUS$420.00m
Piyasa DeğeriUS$20.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
PKG Packaging Corporation of America
28.6x10.9%US$22.0b
AVY Avery Dennison
24.2x10.7%US$16.3b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
SW Smurfit Westrock
132.8x32.8%US$29.3b
IP International Paper
49.1x28.5%US$20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.1x) kıyasla oran (51.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IP'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IP 49.1xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IP Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.1x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.32
US$56.15
-5.3%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.77
US$52.83
-5.3%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.21
US$49.43
+0.5%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$48.42
US$49.21
+1.6%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.63
US$48.60
+4.2%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$43.34
US$45.63
+5.3%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$45.09
US$44.72
-0.8%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.28
US$39.03
+10.6%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$39.03
US$38.17
-2.2%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.05
US$37.80
+7.8%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.36
US$39.41
+14.7%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.15
US$36.95
+2.2%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.19
US$36.58
-1.7%
11.5%US$41.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$33.61
US$36.50
+8.6%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.778
Oct ’24US$35.47
US$37.13
+4.7%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.218
Sep ’24US$35.19
US$36.40
+3.4%
22.5%US$55.00US$26.00US$48.4210
Aug ’24US$35.94
US$35.93
-0.03%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.6310
Jul ’24US$31.81
US$35.12
+10.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$43.3411
Jun ’24US$29.17
US$36.39
+24.8%
21.2%US$55.00US$26.00US$45.0911
May ’24US$33.24
US$38.04
+14.4%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.2812
Apr ’24US$36.06
US$40.54
+12.4%
16.5%US$55.00US$30.00US$39.0312
Mar ’24US$36.69
US$41.54
+13.2%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0512
Feb ’24US$40.85
US$38.19
-6.5%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.3613
Jan ’24US$34.63
US$37.81
+9.2%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.1513
Dec ’23US$37.39
US$37.68
+0.8%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.1914
Nov ’23US$33.53
US$37.54
+11.9%
25.4%US$55.00US$25.00US$33.6114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin