Hecla Mining Değerleme

HL.PRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL.PRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HL.PRB ( $54.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $659.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL.PRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HL.PRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL.PRB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HL.PRB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HL.PRB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL.PRB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$840.96m
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HL.PRB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HL.PRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.1b
ARCH Arch Resources
1.2x-2.0%US$3.1b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
HCC Warrior Met Coal
2.3x1.5%US$3.7b
HL.PRB Hecla Mining
4x9.0%US$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HL.PRB Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HL.PRB'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
HL.PRB 4.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HL.PRB Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HL.PRB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HL.PRB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HL.PRB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin