Ecolab'a (NYSE:ECL) bir yıl önce yatırım yapmak size %37 kazanç sağlardı

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak ortalamadan daha iyi hisse senetleri seçerek (çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak) bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Ecolab Inc.(NYSE:ECL) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %36 daha yüksektir ve aynı dönemdeki yaklaşık %26'lık piyasa getirisinden (temettüler hariç) çok daha iyidir. Bu bizim standartlarımıza göre sağlam bir performans! Ancak, hisse senedi uzun vadede o kadar iyi performans göstermedi ve üç yılda sadece %9,0 artış gösterdi.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Ecolab için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Ecolab geçtiğimiz yıl hisse başına kazancını (EPS) %34 oranında artırmıştır. EPS büyümesi ile %36'lık hisse fiyatı artışı arasındaki benzerlik gerçekten göze çarpıyor. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini gösteriyor. Hisse fiyatının hisse başına kazanca benzer bir oranda artmasının tesadüfi olduğunu düşünmüyoruz.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Bununla birlikte, kazanç ve gelir büyüme trendlerinin dikkate alınması gereken daha önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Ecolab'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Ecolab hissedarlarının geçen yıl %37'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğundan (ikincisi yıllık %6'dır), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Ecolab'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. Ecolab ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: çoğu radarın altında uçuyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.