Kazançlar Kaçırıldı: Constellium SE EPS'yi %46 Oranında Kaçırdı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Bildiğiniz gibi, Constellium SE(NYSE:CSTM) kısa süre önce üç aylık rakamlarını bildirdi. Sonuçlar genel olarak iyi değildi, hisse başına 0,11 €'luk kazanç analist beklentilerinin büyük ölçüde altında kaldı. Bu arada gelirler 1,7 milyar Avroya ulaştı ve tahminlerden biraz daha iyi oldu. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Constellium için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Constellium için altı analistin en son konsensüsü 2024 yılında 7,32 milyar Avro gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirde %4,3'lük mütevazı bir artış sağlanmış olacak. Hisse başına yasal kazancın %109 artışla 1,72 Avro'ya yükseleceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 7,15 milyar Avro gelir ve 1,71 Avro hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Sonuçların ardından, gelir tahminlerindeki küçük artış dışında, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamış gibi görünüyor.

Gelir tahminlerinin artmasına rağmen, 25,16 ABD$ olan konsensüs fiyat hedefinde bir değişiklik olmaması, analistlerin değer yaratmanın itici gücü olarak kazançlara odaklandıklarını göstermektedir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahmin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Constellium'a ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişteki analist hisse başına 27,04 ABD$, en düşüşteki analist ise 23,70 ABD$ değer biçmektedir. Tahmin aralığının dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Constellium'un gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağı beklentisi oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %5,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %8,2'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu, gelirlerini (toplamda) yıllık %4,9 artıracağı tahmin edilen analist kapsamındaki sektördeki diğer şirketlerle yan yana koyun. Dolayısıyla, Constellium'un gelir büyümesinin yavaşlaması beklenirken, kabaca sektörle uyumlu bir şekilde büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda şirketin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Gelir tahminlerinde de bir yükseltme yapıldı, ancak daha önce gördüğümüz gibi, tahmini büyümenin yalnızca daha geniş sektörle aynı olması bekleniyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 25,16 ABD$ seviyesinde sabit kaldı.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Constellium için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Constellium için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.