Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) Fiyatının Talep Edilmemesinin Bir Nedeni Var

Cleveland-Cliffs Inc. şirketinin(NYSE:CLF) 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metaller ve Madencilik sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cleveland-Cliffs için son analizimizi görüntüleyin

Cleveland-Cliffs'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Cleveland-Cliffs'in ve sektörün gerileyen gelirini farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin gelirlerinin daha da hızlı düşmeye başlayabileceğini düşündüğü için P/S oranının düşük olmasıdır. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır. Bununla birlikte, şirketin gelirleri sektörü takip etmeye devam ederse mevcut hissedarlar hisse fiyatı konusunda umutlu olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cleveland-Cliffs hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Cleveland-Cliffs'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %5,9'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi sorular da var.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %0,8 oranında azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %9,6 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurarak, Cleveland-Cliffs'in P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelir büyümesini artırmaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Cleveland-Cliffs'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Cleveland-Cliffs'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değildir. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Cleveland-Cliffs'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Cleveland-Cliffs için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1'i önemli!).

Cleveland-Cliffs'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.