Centerra Gold Değerleme

CGAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGAU ( $6.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGAU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CGAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CGAU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK2x
PEG Oranı3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DRD DRDGOLD
12.5xn/aUS$936.4m
MUX McEwen Mining
4.8x-133.9%US$481.1m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x3.3%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
26.4x81.5%US$294.9m
CGAU Centerra Gold
13.1x3.4%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (13.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGAU'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGAU Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.50
US$9.10
+40.0%
7.8%US$10.05US$7.36n/a10
Nov ’25US$6.52
US$9.22
+41.4%
8.0%US$10.05US$7.36n/a10
Oct ’25US$7.25
US$9.31
+28.4%
8.1%US$10.40US$7.52n/a10
Sep ’25US$7.08
US$8.80
+24.3%
10.2%US$9.74US$6.59n/a10
Aug ’25US$6.55
US$8.87
+35.3%
10.5%US$10.11US$6.59n/a10
Jul ’25US$6.65
US$8.69
+30.6%
10.9%US$10.11US$6.57n/a10
Jun ’25US$6.89
US$8.62
+25.1%
11.6%US$10.07US$6.34n/a10
May ’25US$6.13
US$8.23
+34.3%
11.4%US$10.06US$6.18n/a10
Apr ’25US$5.93
US$7.64
+28.9%
11.5%US$8.69US$5.59n/a10
Mar ’25US$5.19
US$7.66
+47.6%
12.1%US$8.72US$5.59n/a10
Feb ’25US$5.44
US$8.03
+47.7%
12.3%US$8.93US$5.65n/a9
Jan ’25US$5.96
US$7.96
+33.6%
11.6%US$8.82US$5.50n/a9
Dec ’24US$6.18
US$7.80
+26.2%
13.3%US$8.82US$5.50n/a9
Nov ’24US$5.58
US$7.71
+38.2%
11.3%US$8.65US$6.06US$6.528
Oct ’24US$4.90
US$8.16
+66.5%
11.3%US$9.26US$6.17US$7.258
Sep ’24US$5.89
US$7.96
+35.1%
12.4%US$9.40US$6.17US$7.089
Aug ’24US$5.95
US$7.91
+33.0%
13.1%US$9.40US$6.10US$6.559
Jul ’24US$6.00
US$7.85
+30.8%
14.2%US$9.30US$5.44US$6.659
Jun ’24US$6.24
US$7.54
+20.9%
15.2%US$9.20US$5.37US$6.899
May ’24US$6.67
US$8.08
+21.1%
14.0%US$9.71US$5.55US$6.139
Apr ’24US$6.47
US$7.17
+10.8%
16.7%US$9.18US$4.63US$5.939
Mar ’24US$6.54
US$7.21
+10.2%
16.5%US$9.18US$4.63US$5.199
Feb ’24US$6.78
US$6.76
-0.3%
15.9%US$8.56US$4.69US$5.449
Jan ’24US$5.18
US$6.78
+30.9%
25.5%US$11.21US$4.99US$5.9610
Dec ’23US$5.52
US$6.84
+23.9%
24.8%US$11.21US$5.04US$6.1810
Nov ’23US$4.73
US$6.87
+45.2%
25.9%US$11.21US$5.08US$5.5810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin