China Green Agriculture, Inc. (NYSE:CGA) Hisse Fiyatı %33 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

China Green Agriculture, Inc.(NYSE:CGA) hisse fiyatı geçen ay çok iyi bir performans göstererek %33'lük mükemmel bir kazanç elde etti. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %30 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, China Green Agriculture'ı 0,4x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Çin Yeşil Tarımı için en son analizimize bakın

China Green Agriculture Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, China Green Agriculture'ın son zamanlarda azalan geliri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uyduracak kadar iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının zarar görmesine neden oluyor. Ancak bu durum gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde China Green Agriculture hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

China Green Agriculture'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %24'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirketin gelirleri toplamda %44 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %6,3'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, China Green Agriculture'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Son gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

China Green Agriculture'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatlarındaki son artış China Green Agriculture'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, China Green Agriculture'ı incelediğimizde, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Çin Yeşil Tarımı için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (1 tanesi biraz endişe verici!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.