Ball Corporation (NYSE:BALL) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in altındayken, Ball Corporation 'ı (NYSE:BALL) 32,5x F/K oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K'nın rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç büyümesi ile Ball, son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgarları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Ball için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Ball hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Ball'un F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %66 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla EPS toplamda %8,8 oranında düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıklığı yaratmaktadır. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %20 oranında artması bekleniyor. Bu, daha geniş pazar için yıllık %9,9'luk büyüme tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olacak şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında Ball'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Ball'un yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazardan daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Ball için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Ball'dan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.