Beklenenden Daha Az Yatırımcı ZK International Group Co. (NASDAQ:ZKIN)

ZK International Group Co., Ltd. 0,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. 'nin(NASDAQ:ZKIN) incelenmeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Metal ve Madencilik şirketlerinin neredeyse yarısı 1,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 5x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

ZK International Group için son analizimizi görüntüleyin

ZK International Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

ZK International Group'un gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi bu saygın gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde ZK International Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

ZK International Group'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %9,0 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %51 oranında artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu son orta vadeli gelir gidişatını sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %9,6 ile karşılaştırdığımızda, ZK International Group'un gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, ZK International Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

ZK International Group'un F/K'sının Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

ZK International Group'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı, zira şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. ZK International Group ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.