Vox Royalty Corp.

NasdaqCM:VOXR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$139.4m

Vox Royalty Değerleme

VOXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOXR ( $2.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOXR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VOXR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VOXR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOXR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.6x
SatışUS$11.15m
Piyasa DeğeriUS$139.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOXR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
IDR Idaho Strategic Resources
7.4x17.8%US$163.0m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$94.5m
JEWL Adamas One
5.3xn/aUS$1.5m
GROY Gold Royalty
27.9x35.9%US$221.8m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%US$194.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: VOXR Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VOXR'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
VOXR 12.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOXR Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOXR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOXR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.6x
Adil PS Oran15x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VOXR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.6 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.78
US$4.47
+60.7%
24.9%US$6.00US$3.25n/a4
Nov ’25US$2.91
US$4.35
+49.5%
24.4%US$6.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.04
US$4.27
+40.6%
26.3%US$6.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.79
US$4.21
+51.0%
28.1%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.93
US$4.21
+43.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.66
US$3.50
+31.6%
21.6%US$4.57US$2.93n/a3
Jun ’25US$2.22
US$3.50
+57.8%
21.5%US$4.57US$2.94n/a3
May ’25US$1.99
US$3.73
+87.5%
21.0%US$4.64US$2.91n/a4
Apr ’25US$2.11
US$3.85
+82.2%
22.4%US$4.78US$2.97n/a4
Mar ’25US$1.86
US$3.82
+105.9%
22.1%US$4.78US$2.96n/a4
Feb ’25US$1.89
US$4.11
+117.2%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.06
US$4.11
+99.3%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.11
US$4.11
+94.6%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.00
US$4.93
+146.3%
7.2%US$5.42US$4.62US$2.913
Oct ’24US$2.02
US$4.95
+145.0%
6.9%US$5.42US$4.62US$3.043
Sep ’24US$2.12
US$4.62
+118.1%
12.4%US$5.42US$4.09US$2.793
Aug ’24US$2.40
US$4.68
+95.0%
14.5%US$5.62US$4.06US$2.933
Jul ’24US$2.41
US$4.63
+91.9%
13.0%US$5.46US$4.06US$2.663
Jun ’24US$2.66
US$4.70
+76.7%
12.2%US$5.46US$4.06US$2.223
May ’24US$2.94
US$4.68
+59.3%
12.9%US$5.46US$3.99US$1.993
Apr ’24US$3.01
US$4.81
+59.7%
15.9%US$5.82US$3.99US$2.113
Mar ’24US$2.34
US$4.86
+107.6%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.863
Feb ’24US$2.55
US$4.86
+90.5%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.893
Jan ’24US$2.33
US$4.84
+107.9%
14.2%US$5.78US$4.14US$2.063
Dec ’23US$2.48
US$4.86
+96.4%
14.1%US$5.78US$4.14US$2.113
Nov ’23US$2.25
US$4.86
+116.1%
14.2%US$5.78US$4.12US$2.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%