SSR Mining Inc.

NasdaqGS:SSRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

SSR Mining Değerleme

SSRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSRM ( $5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSRM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SSRM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SSRM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSRM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.10b
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$826.2m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$434.5m
SSRM SSR Mining
1.1x3.2%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SSRM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SSRM'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
SSRM 1.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSRM Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SSRM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.70
US$6.41
+12.4%
8.5%US$7.60US$5.72n/a7
Nov ’25US$6.14
US$6.42
+4.5%
13.0%US$7.60US$5.06n/a7
Oct ’25US$5.83
US$5.91
+1.3%
9.4%US$7.04US$5.19n/a7
Sep ’25US$5.19
US$5.79
+11.6%
10.6%US$7.04US$5.15n/a7
Aug ’25US$4.90
US$5.76
+17.6%
14.0%US$6.86US$4.34n/a7
Jul ’25US$4.48
US$5.70
+27.1%
12.9%US$6.78US$4.38n/a7
Jun ’25US$5.34
US$5.47
+2.4%
12.3%US$6.58US$4.38n/a7
May ’25US$5.38
US$5.62
+4.5%
13.5%US$6.77US$4.40n/a8
Apr ’25US$4.70
US$5.40
+14.9%
22.0%US$8.16US$4.41n/a8
Mar ’25US$4.26
US$5.39
+26.4%
20.6%US$8.10US$4.42n/a8
Feb ’25US$9.84
US$15.02
+52.6%
16.9%US$19.28US$12.57n/a8
Jan ’25US$10.76
US$16.08
+49.4%
15.7%US$19.69US$12.56n/a8
Dec ’24US$11.99
US$16.66
+39.0%
18.6%US$22.10US$12.56n/a8
Nov ’24US$11.76
US$19.75
+67.9%
13.9%US$24.09US$16.39US$6.149
Oct ’24US$13.29
US$21.14
+59.1%
17.3%US$27.75US$17.11US$5.838
Sep ’24US$14.77
US$21.29
+44.2%
16.5%US$27.75US$17.30US$5.198
Aug ’24US$14.24
US$21.45
+50.6%
17.1%US$27.99US$17.45US$4.908
Jul ’24US$14.18
US$21.94
+54.7%
13.9%US$27.71US$18.86US$4.488
Jun ’24US$15.31
US$21.52
+40.6%
14.0%US$26.86US$17.88US$5.348
May ’24US$14.22
US$21.20
+49.1%
13.9%US$26.56US$18.08US$5.388
Apr ’24US$15.12
US$19.70
+30.3%
15.4%US$24.72US$15.47US$4.708
Mar ’24US$13.91
US$20.07
+44.3%
14.1%US$24.72US$16.54US$4.268
Feb ’24US$17.48
US$21.43
+22.6%
11.9%US$26.95US$17.68US$9.848
Jan ’24US$15.67
US$20.22
+29.1%
12.5%US$25.12US$16.99US$10.768
Dec ’23US$15.83
US$20.29
+28.1%
13.3%US$25.27US$16.81US$11.998
Nov ’23US$13.91
US$20.26
+45.7%
14.5%US$25.39US$15.38US$11.768

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%