Largo Inc.

NasdaqGS:LGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.8m

Largo Değerleme

LGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGO ( $2.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$144.82m
Piyasa DeğeriUS$140.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
UAMY United States Antimony
8.4xn/aUS$84.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
LQMT Liquidmetal Technologies
43.3xn/aUS$41.6m
IDR Idaho Strategic Resources
7.3x17.8%US$158.5m
LGO Largo
0.9x20.5%US$197.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: LGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGO'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
LGO 0.9xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.10
US$3.94
+87.6%
9.1%US$4.30US$3.58n/a2
Jun ’25US$2.21
US$3.88
+75.7%
8.8%US$4.37US$3.64n/a3
May ’25US$1.59
US$4.82
+203.4%
25.5%US$6.51US$3.62n/a3
Apr ’25US$1.67
US$5.15
+208.5%
23.3%US$6.62US$3.68n/a3
Mar ’25US$1.80
US$5.58
+209.8%
6.7%US$5.95US$5.20n/a2
Feb ’25US$2.00
US$6.90
+245.0%
28.1%US$9.61US$5.17n/a3
Jan ’25US$2.31
US$7.11
+207.9%
20.3%US$9.42US$5.80n/a4
Dec ’24US$2.36
US$7.11
+202.0%
20.3%US$9.42US$5.80n/a4
Nov ’24US$2.32
US$7.34
+216.3%
17.9%US$9.48US$6.02US$2.314
Oct ’24US$2.83
US$7.78
+175.0%
14.3%US$9.64US$6.67US$2.054
Sep ’24US$3.44
US$7.88
+129.1%
12.8%US$9.67US$6.69US$1.975
Aug ’24US$4.51
US$8.35
+85.2%
19.1%US$11.39US$6.83US$1.995
Jul ’24US$4.29
US$8.76
+104.1%
18.6%US$11.32US$6.79US$1.885
Jun ’24US$3.80
US$8.39
+120.7%
21.2%US$11.03US$5.88US$2.215
May ’24US$4.73
US$8.48
+79.4%
23.0%US$11.89US$5.95US$1.596
Apr ’24US$5.18
US$8.11
+56.5%
22.3%US$11.79US$5.90US$1.676
Mar ’24US$6.82
US$9.47
+38.9%
28.3%US$14.86US$6.69US$1.806
Feb ’24US$6.26
US$9.86
+57.5%
31.6%US$14.94US$6.72US$2.005
Jan ’24US$5.38
US$9.82
+82.5%
29.7%US$14.65US$7.33US$2.315
Dec ’23US$5.34
US$10.21
+91.2%
28.6%US$15.08US$7.54US$2.365
Nov ’23US$6.27
US$10.43
+66.3%
33.2%US$16.72US$7.78US$2.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%