Piyasa Ferroglobe PLC'nin (NASDAQ:GSM) Gelirlerinden Gördüklerini Henüz Beğenmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Metal ve Madencilik şirketlerinin neredeyse yarısının 1,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 0,6x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla Ferroglobe PLC 'nin (NASDAQ:GSM) incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Ferroglobe için son analizimize göz atın

Ferroglobe'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Ferroglobe, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğunu söyleseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umuyor olmalısınız.

Analistlerin Ferroglobe'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Ferroglobe'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Ferroglobe'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %36'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %44 arttı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %2,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Ferroglobe'un F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, Ferroglobe'un analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Ferroglobe için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Ferroglobe'un işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.