Beklenenden Daha Az Yatırımcı Bon Natural Life Limited'e (NASDAQ:BON) Atlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,4x'in üzerindeyken, Bon Natural Life Limited 'i (NASDAQ:BON) 0,2x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Bon Natural Life için son analizimize göz atın

Bon Natural Life'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektörün ortalama geliri tersine dönmesine rağmen geliri arttığı için son zamanlar Bon Natural Life için sevindirici oldu. Bir olasılık, P/S oranının düşük olması çünkü yatırımcılar şirketin gelirinin yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünüyor. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Bon Natural Life hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bon Natural Life'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %103 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden tek analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %27 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %7,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Bon Natural Life'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Bon Natural Life'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bize göre Bon Natural Life, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Bon Natural Life için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.